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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,41 bi
| US$ 3,03 mil | ﹤0,01% |
+142
| Nova | +US$ 2,89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
427
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
+96
| Nova | +US$ 2,66 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
428
Turkcell
TKC
US$ 4,19 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 3,26 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 2,79 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
430
KB Home
KBH
US$ 2,91 bi
| US$ 2,93 mil | ﹤0,01% |
+63
| Nova | +US$ 3,41 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 2,85 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 2,67 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
432
Cerebras Systems
CBRS
US$ 25,8 bi
| US$ 2,84 mil | ﹤0,01% |
+16
| Nova | +US$ 3,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
433
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 2,67 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
434
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,1 bi
| US$ 2,77 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 2,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
435
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$ 313 mi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
+832
| Nova | +US$ 2,83 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
436
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 2,57 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 2,82 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
437
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,38 bi
| US$ 2,56 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 3,06 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
438
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 2,51 mil | ﹤0,01% |
+88
| Nova | +US$ 2,34 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
439
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,73 bi
| US$ 2,48 mil | ﹤0,01% |
+76
| Nova | +US$ 2,63 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
440
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 2,47 mil | ﹤0,01% |
+65
| Nova | +US$ 2,77 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
441
QXO Inc
QXO
US$ 13,1 bi
| US$ 2,46 mil | ﹤0,01% |
+210
| Nova | +US$ 2,89 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
442
Applied Digital
APLD
US$ 4,83 bi
| US$ 2,44 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 2,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
443
CACI
CACI
US$ 14,2 bi
| US$ 2,44 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 2,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
444
SK Hynix Inc
SKHY
US$ 929 bi
| US$ 2,39 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 2,15 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
445
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 31,5 bi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 2,15 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
446
Rambus
RMBS
US$ 8,81 bi
| US$ 2,35 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 2,12 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
447
Willamette Valley Vineyards
WVVI
US$ 8,61 mi
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
+1.300
| Nova | +US$ 3,05 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
448
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,54 bi
| US$ 2,25 mil | ﹤0,01% |
+450
| Nova | +US$ 2,52 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
449
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$ 190 mi
| US$ 2,21 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 2,33 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
450
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$ 260 mi
| US$ 2,18 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 2,17 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.