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Next Level Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
85.74%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.15%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.45억
AUM 성장
+US$1801만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$1661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.74%
보유액
519
신규
445
증가
31
축소
19
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$65.5만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$54.6만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$195만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$89만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$4.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$3.11만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.78% |
| 2 | 정보기술 | 6.52% |
| 3 | 산업재 | 1.27% |
| 4 | 금융 | 1.16% |
| 5 | 헬스케어 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$13.7억
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
+142
| 신규 | +US$2.89천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
427
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2.97천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$2.66천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
428
Turkcell
TKC
US$39.8억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$3.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
429
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$2.79천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
430
KB Home
KBH
US$30.8억
| US$2.93천 | ﹤0.01% |
+63
| 신규 | +US$3.41천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
431
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$2.67천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
432
Cerebras Systems
CBRS
US$213억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$3.22천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
433
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$2.67천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
434
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.6억
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$2.7천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
435
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.22억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
+832
| 신규 | +US$2.83천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
436
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$2.82천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
437
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$66.1억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$3.06천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
438
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
+88
| 신규 | +US$2.34천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
439
Viking Therapeutics
VKTX
US$34.2억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$2.63천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
440
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
+65
| 신규 | +US$2.77천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
441
QXO Inc
QXO
US$120억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
+210
| 신규 | +US$2.89천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
442
Applied Digital
APLD
US$47억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
443
CACI
CACI
US$135억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$2.3천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
444
SK Hynix Inc
SKHY
US$8980억
| US$2.39천 | ﹤0.01% |
+13
| 신규 | +US$2.15천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
445
Nebius Group N.V.
NBIS
US$352억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$2.15천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
446
Rambus
RMBS
US$79.8억
| US$2.35천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$2.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
447
Willamette Valley Vineyards
WVVI
US$847만
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$3.05천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
448
Peloton Interactive
PTON
US$25억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
+450
| 신규 | +US$2.52천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
449
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.88억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$2.33천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
450
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
US$2.6억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$2.17천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
LFC
Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Next Level Wealth Planning 측은 US$2.45억 상당의 519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1661만 규모를 투입해 신규 포지션 445개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, 3,867주를 보유했으며 가치는 US$28.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 주식으로, US$28.8만 상당의 3,867주를 매수했어요.
- Next Level Wealth Planning 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.5만 규모예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
- Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.45억 중 78% 비중을 차지해요.
- Next Level Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 445개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Next Level Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$2.45억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Next Level Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.