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Next Level Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 245 mi
Giro
85,74%
Retorno est. (1 ano)
20,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 245 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,74%
Posição
519
Nova
445
Aumentada
31
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 655 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 555 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 546 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 471 mil |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 431 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 890 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 45 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 31,1 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 27,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,78% |
| 2 | Tecnologia | 6,52% |
| 3 | Bens industriais | 1,27% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Saúde | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,48 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
+82
| Nova | +US$ 4,08 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
402
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,4 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
+78
| Nova | +US$ 4,25 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
403
Brookfield Renewable
BEP
US$ 9,08 bi
| US$ 3,99 mil | ﹤0,01% |
+142
| Nova | +US$ 4,52 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
404
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 3,95 mil | ﹤0,01% |
+72
| Nova | +US$ 4,46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
405
Somnigroup International
SGI
US$ 14 bi
| US$ 3,85 mil | ﹤0,01% |
+62
| Nova | +US$ 4,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
406
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 281 mi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
+86
| Nova | +US$ 4,02 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
407
Cemex
CX
US$ 15,2 bi
| US$ 3,8 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 4,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
408
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
+90
| Nova | +US$ 3,92 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
409
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 3,7 mil | ﹤0,01% |
+26
| Nova | +US$ 3,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
410
Comstock Resources
CRK
US$ 4,46 bi
| US$ 3,7 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 4,13 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
411
Beam Therapeutics
BEAM
US$ 2,36 bi
| US$ 3,69 mil | ﹤0,01% |
+151
| Nova | +US$ 4,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
412
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 3,01 bi
| US$ 3,58 mil | ﹤0,01% |
+47
| Nova | +US$ 3,66 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
413
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 3,58 mil | ﹤0,01% |
22
-5.693
| -100% | -US$ 890 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
414
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,04 bi
| US$ 3,54 mil | ﹤0,01% |
+71
| Nova | +US$ 3,56 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
415
Pulse Biosciences
PLSE
US$ 3,71 bi
| US$ 3,49 mil | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 2,95 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
416
Wayfair
W
US$ 15,3 bi
| US$ 3,49 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 3,32 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
417
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 3,42 mil | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 3,44 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
418
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 43,1 bi
| US$ 3,41 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 3,21 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
419
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$ 238 mi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
+136
| Nova | +US$ 3,62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
420
FedEx Freight
FDXF
US$ 20 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 4,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
421
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 3,17 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
422
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,28 bi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
+59
| Nova | +US$ 3,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
423
Photronics
PLAB
US$ 1,63 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
424
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,91 bi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 3,29 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
425
Boise Cascade
BCC
US$ 2,35 bi
| US$ 3,04 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 3,21 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Next Level Wealth Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Next Level Wealth Planning detinha 519 posições avaliadas em US$ 245 mi, alta de 7,9% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Next Level Wealth Planning alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 445 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de Next Level Wealth Planning no T3 2026 foi Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3.867 ações no valor de US$ 288 mil.
- Next Level Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 655 mil.
- A maior redução de Next Level Wealth Planning em T3 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Next Level Wealth Planning representam 78% de sua carteira de US$ 245 mi no T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abriu 445 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Next Level Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 245 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.