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Next Level Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
85.74%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.74%
Posición
519
Nuevas
445
Aumentadas
31
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 655 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 555 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 546 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 471 k |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 890 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 31.1 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 27.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.78% |
| 2 | Tecnología | 6.52% |
| 3 | Industriales | 1.27% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Salud | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Critical Metals Corp
CRML
USD 948 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
+210
| Nuevas | +USD 1.49 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
477
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
478
Qfin Holdings
QFIN
USD 646 M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
+220
| Nuevas | +USD 2.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
479
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.6 mil M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
+46
| Nuevas | +USD 1.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
480
Enovix
ENVX
USD 340 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
+625
| Nuevas | +USD 1.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
481
Digital Turbine
APPS
USD 928 M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
+125
| Nuevas | +USD 1.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
482
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1933 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 1.28 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
483
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 1.41 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
484
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
485
Ameren
AEE
USD 31.8 mil M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.29 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
486
Western Midstream Partners
WES
USD 17.5 mil M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
487
BioAge Labs
BIOA
USD 255 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 2.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
488
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2243 M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
489
Red Cat Holdings
RCAT
USD 580 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+155
| Nuevas | +USD 1.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
490
Uniti Group
UNIT
USD 1185 M
| USD 997 | ﹤0.01% |
+119
| Nuevas | +USD 1.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
491
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 986 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 937 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
492
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 957 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
493
Pan American Silver
PAAS
USD 15.5 mil M
| USD 910 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 954 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
494
DraftKings
DKNG
USD 9413 M
| USD 836 | ﹤0.01% |
+44
| Nuevas | +USD 1.06 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
495
Hormel Foods
HRL
USD 12.2 mil M
| USD 798 | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 932 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
496
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 597 M
| USD 793 | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 887 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
497
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 769 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 795 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
498
Shake Shack
SHAK
USD 3031 M
| USD 763 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 828 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
499
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 727 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 741 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
500
AllianceBernstein
AB
USD 3075 M
| USD 698 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 733 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Next Level Wealth Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Next Level Wealth Planning mantenía 519 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Next Level Wealth Planning destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 445 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones con un valor de USD 288 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.95 M.
- La mayor compra de Next Level Wealth Planning en T3 2026 fue Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 3,867 acciones por un valor de USD 288 k.
- Next Level Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 655 k.
- La mayor reducción de Next Level Wealth Planning durante T3 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Next Level Wealth Planning representan 78% de su cartera de USD 245 M en T3 2026.
- Next Level Wealth Planning abrió 445 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Next Level Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.