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C.M. Bidwell & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.45億
週轉率
23.65%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.58%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+70.62%
5年估算報酬率
+83.19%
10年估算報酬率
+679.91%
AUM
US$2.45億
AUM 成長
+US$3048萬
(+14%)
資金流向
+US$823萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.48%
持股
554
新
71
增持
95
減碼
70
已平倉
60
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$123萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$93.1萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$92.9萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$64萬 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$54.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$58.7萬 |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+US$42.4萬 |
| 3 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+US$39.9萬 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$39.3萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$31.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.21% |
| 2 | 資訊科技 | 7.58% |
| 3 | 通訊服務 | 2.35% |
| 4 | 工業 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3047萬 | 12.46% |
44,369
+1,840
| +4% | +US$123萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$1341萬 | 5.48% |
172,159
-2,224
| -1% | -US$17.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$983萬 | 4.02% |
32,734
+124
| +0.4% | +US$3.48萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$974萬 | 3.98% |
193,848
+18,478
| +11% | +US$92.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6895億
| US$969萬 | 3.96% |
26,176
+160
| +0.6% | +US$5.72萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$884萬 | 3.61% |
366,099
+325
| +0.1% | +US$7,856 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1億
| US$786萬 | 3.21% |
74,120
+3,935
| +6% | +US$41.8萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8796億
| US$778萬 | 3.18% |
10,383
+52
| +0.5% | +US$3.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2261億
| US$572萬 | 2.34% |
80,243
+3,299
| +4% | +US$23萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$173億
| US$548萬 | 2.24% |
71,957
+765
| +1% | +US$5.69萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1億
| US$490萬 | 2% |
101,628
+985
| +1% | +US$4.76萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640億
| US$441萬 | 1.8% |
60,010
+1,557
| +3% | +US$11.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$418萬 | 1.71% |
94,128
-1,469
| -2% | -US$6.28萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738億
| US$390萬 | 1.6% |
132,682
+11,178
| +9% | +US$31.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$390萬 | 1.6% |
147,238
-2,110
| -1% | -US$5.63萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445億
| US$366萬 | 1.5% |
126,375
-499
| -0.4% | -US$1.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$345萬 | 1.41% |
95,573
-823
| -0.9% | -US$2.72萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$345萬 | 1.41% |
44,927
+1,723
| +4% | +US$13.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$340萬 | 1.39% |
92,212
+777
| +0.8% | +US$2.85萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$332萬 | 1.36% |
143,456
+9,550
| +7% | +US$22.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1817億
| US$318萬 | 1.3% |
36,219
+3,381
| +10% | +US$28.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509億
| US$316萬 | 1.29% |
62,530
+224
| +0.4% | +US$1.13萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.15兆
| US$294萬 | 1.2% |
14,681
+1,076
| +8% | +US$22.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96兆
| US$257萬 | 1.05% |
7,196
+540
| +8% | +US$19.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$667億
| US$251萬 | 1.03% |
90,666
+6,361
| +8% | +US$17.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
C.M. Bidwell & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，C.M. Bidwell & Associates持有554個部位，價值US$2.45億，較前一季的US$2.14億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
C.M. Bidwell & Associates在2026年第2季投入US$823萬淨新增資金，建立71個新部位，並加碼95個既有持股。 其最大的新持股是Dow Inc：共15,138股，價值US$41.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的82%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vertiv，估計減持了US$58.7萬。
- C.M. Bidwell & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Dow Inc：共買進15,138股，價值US$41.4萬。
- C.M. Bidwell & Associates在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$123萬。
- C.M. Bidwell & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vertiv，估計減持了US$58.7萬。
- C.M. Bidwell & Associates於2026年第2季完全出清C.H. Robinson，估計賣出金額為US$39.9萬。
- 在2026年第2季，C.M. Bidwell & Associates的投資組合規模為US$2.45億，前十大持股占44%。
- C.M. Bidwell & Associates在2026年第2季新增了71個部位，並平倉60個部位。
- C.M. Bidwell & Associates的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.45億。
根據C.M. Bidwell & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。