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TA
TFB Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.27億
週轉率
14.07%
1年估算報酬率
26.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+26.47%
3年估算報酬率
+80.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.27億
AUM 成長
+US$3602萬
(+19%)
資金流向
+US$1071萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.54%
持股
199
新
19
增持
93
減碼
64
已平倉
9
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$141萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$87萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$81.6萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$80萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$64.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$82.4萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$81.2萬 |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+US$35.3萬 |
| 4 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$33.4萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$30.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.67% |
| 2 | 科技 | 13.07% |
| 3 | 金融 | 4.51% |
| 4 | 通訊服務 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1670萬 | 7.35% |
24,314
+284
| +1% | +US$18.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$982萬 | 4.33% |
111,706
-3,074
| -3% | -US$26.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$950萬 | 4.19% |
12,692
+1,930
| +18% | +US$141萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$689萬 | 3.04% |
42,166
-243
| -0.6% | -US$3.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$659萬 | 2.9% |
144,855
+4,599
| +3% | +US$21萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$633萬 | 2.79% |
65,589
+956
| +1% | +US$9.18萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$536萬 | 2.36% |
7,281
+48
| +0.7% | +US$3.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$536萬 | 2.36% |
26,794
+1,404
| +6% | +US$28.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$488萬 | 2.15% |
16,108
-71
| -0.4% | -US$2.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$471萬 | 2.07% |
29,787
+5,221
| +21% | +US$81.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$452萬 | 1.99% |
15,624
+118
| +0.8% | +US$3.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$397萬 | 1.75% |
20,067
+598
| +3% | +US$11.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$374萬 | 1.65% |
10,462
-153
| -1% | -US$5.51萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$368萬 | 1.62% |
15,442
-11
| -0.1% | -US$2,761 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11億
| US$340萬 | 1.5% |
19,206
+1,465
| +8% | +US$24.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$305萬 | 1.34% |
8,232
-94
| -1% | -US$3.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$299萬 | 1.32% |
29,668
+371
| +1% | +US$3.73萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$291萬 | 1.28% |
11,982
-49
| -0.4% | -US$1.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$260萬 | 1.14% |
28,337
-8,874
| -24% | -US$81.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$258萬 | 1.14% |
31,183
-291
| -0.9% | -US$2.32萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$234萬 | 1.03% |
29,249
+379
| +1% | +US$3.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4億
| US$223萬 | 0.98% |
47,699
+537
| +1% | +US$2.51萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$215萬 | 0.95% |
6,077
-7
| -0.1% | -US$2,502 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$213萬 | 0.94% |
5,722
-614
| -10% | -US$24.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$198萬 | 0.87% |
6,451
-189
| -3% | -US$5.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
WWA
NLWP
C
SCA
KWM
CIG
SIAG
WF
TFB Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TFB Advisors持有199個部位，價值US$2.27億，較前一季的US$1.91億增加19%。 其前十大持股占投資組合的34%。
TFB Advisors在2026年第2季投入US$1071萬淨新增資金，建立19個新部位，並加碼93個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共9,001股，價值US$55.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$81.2萬。
- TFB Advisors在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF：共買進9,001股，價值US$55.3萬。
- TFB Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$141萬。
- TFB Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$81.2萬。
- TFB Advisors於2026年第2季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$82.4萬。
- 在2026年第2季，TFB Advisors的投資組合規模為US$2.27億，前十大持股占34%。
- TFB Advisors在2026年第2季新增了19個部位，並平倉9個部位。
- TFB Advisors的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.27億。
根據TFB Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。