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WWA
Wingate Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.27億
売買回転率
12.12%
推定1年リターン
18.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.86%
1年予想リターン
+18.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.27億
運用資産残高の伸び率
+$3993万
(+21%)
資金フロー
+$2311万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.6%
保有額
132
新規
11
買い増し
72
減少
23
解消
5
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$515万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$438万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$397万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$391万 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$225万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$83.7万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$76.8万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$70.5万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$47.9万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$43.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.92% |
| 2 | 金融 | 3.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 4 | 情報技術 | 2.5% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2797万 | 12.32% |
118,186
+17,277
| +17% | +$397万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1856万 | 8.17% |
369,500
+77,861
| +27% | +$391万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $962万 | 4.24% |
107,883
+6,456
| +6% | +$53.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $931万 | 4.1% |
176,471
+42,748
| +32% | +$225万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $878万 | 3.87% |
282,455
+8,850
| +3% | +$26.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $830万 | 3.65% |
182,375
+112,957
| +163% | +$515万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $706万 | 3.11% |
78,339
+52,675
| +205% | +$438万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $586万 | 2.58% |
61,319
+16,744
| +38% | +$158万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $536万 | 2.36% |
73,017
+3,620
| +5% | +$26.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $499万 | 2.2% |
9,980
-996
| -9% | -$47.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $467万 | 2.06% |
65,589
+3,397
| +5% | +$23.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $455万 | 2.01% |
113,262
-6,297
| -5% | -$24.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $413万 | 1.82% |
100,561
+10,259
| +11% | +$40.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $404万 | 1.78% |
11,313
-315
| -3% | -$11.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $384万 | 1.69% |
77,442
+6,070
| +9% | +$29.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $367万 | 1.62% |
45,552
+9,012
| +25% | +$69.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $351万 | 1.55% |
16,510
+165
| +1% | +$3.38万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $334万 | 1.47% |
38,766
+4,434
| +13% | +$37.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
GMO US Quality ETF
QLTY
$53.8億
| $321万 | 1.41% |
77,148
+3,313
| +4% | +$13.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $286万 | 1.26% |
28,909
-1,705
| -6% | -$16.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $261万 | 1.15% |
25,375
+377
| +2% | +$3.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $259万 | 1.14% |
51,963
+6,838
| +15% | +$34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $223万 | 0.98% |
26,113
+7
| +0% | +$586 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $222万 | 0.98% |
6,005
+488
| +9% | +$17.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $218万 | 0.96% |
7,547
-789
| -9% | -$22.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Wingate Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wingate Wealth Advisorsは132銘柄を保有し、保有額は$2.27億でした。前四半期の$1.87億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wingate Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$2311万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRocket Lab Corpで、保有株数は2,770株、評価額は$28.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$83.7万相当を売却しました。
- Wingate Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRocket Lab Corpで、株数は2,770株、評価額は$28.2万でした。
- Wingate Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$515万でした。
- Wingate Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$83.7万相当を減らしました。
- Wingate Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVisaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wingate Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.27億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wingate Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wingate Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.27億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のWingate Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。