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Optima Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
18.99%
1년 추정 수익률
21.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$3799만
(+18%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.58%
보유액
179
신규
20
증가
90
축소
46
청산됨
14
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$738만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$389만 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$193만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$171만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$431만 |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$217만 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$150만 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$149만 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.48% |
| 3 | 에너지 | 1.83% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Visa
V
US$7658억
| US$31.9만 | 0.13% |
928
-28
| -3% | -US$8.99천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
127
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$31.3만 | 0.12% |
2,205
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
128
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.87억
| US$31.1만 | 0.12% |
4,680
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
129
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$30.4만 | 0.12% |
8,252
+85
| +1% | +US$3.12천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
130
British American Tobacco
BTI
US$1279억
| US$29.9만 | 0.12% |
4,847
+62
| +1% | +US$3.74천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4억
| US$29.5만 | 0.12% |
+5,533
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
132
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$10.4억
| US$29.4만 | 0.12% |
+2,759
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
133
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37억
| US$29.2만 | 0.12% |
2,904
+452
| +18% | +US$4.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
134
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$28.3만 | 0.11% |
4,549
-86
| -2% | -US$5.43천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
135
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$28만 | 0.11% |
8,764
+77
| +0.9% | +US$2.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
136
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$27만 | 0.11% |
1,997
-6
| -0.3% | -US$897 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
137
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$27만 | 0.11% |
+2,296
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$26.6만 | 0.11% |
1,347
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
139
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$26.2만 | 0.1% |
5,740
-83
| -1% | -US$3.77천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
140
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$26.2만 | 0.1% |
7,104
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
141
Ford
F
US$463억
| US$26만 | 0.1% |
18,739
-2,872
| -13% | -US$3.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
142
Merck
MRK
US$3584억
| US$26만 | 0.1% |
2,017
+8
| +0.4% | +US$936 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$1.47억
| US$25.5만 | 0.1% |
5,202
-1,378
| -21% | -US$6.78만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
144
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$25.4만 | 0.1% |
1,367
+6
| +0.4% | +US$995 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
145
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$24.1만 | 0.1% |
2,819
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
146
AT&T
T
US$1410억
| US$23.4만 | 0.09% |
11,316
+33
| +0.3% | +US$819 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
147
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$23.2만 | 0.09% |
2,773
+11
| +0.4% | +US$899 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$22.9만 | 0.09% |
4,055
+26
| +0.6% | +US$1.47천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
149
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$22.2만 | 0.09% |
6,036
+56
| +0.9% | +US$2.11천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
Corning
GLW
US$1065억
| US$21.8만 | 0.09% |
+853
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optima Capital 측은 US$2.53억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Optima Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1787만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, 46,778주를 보유했으며 가치는 US$186만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$431만 규모 줄였어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, US$186만 상당의 46,778주를 매수했어요.
- Optima Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$738만 규모예요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 32% 비중을 차지해요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Optima Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Optima Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.