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Optima Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
18.99%
1년 추정 수익률
21.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$3799만
(+18%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.58%
보유액
179
신규
20
증가
90
축소
46
청산됨
14
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$738만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$389만 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$193만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$171만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$431만 |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$217만 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$150만 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$149만 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.48% |
| 3 | 에너지 | 1.83% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$2.54억
| US$44.5만 | 0.18% |
39,422
+7,753
| +24% | +US$11.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
102
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$44.2만 | 0.17% |
7,397
-467
| -6% | -US$2.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
103
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.1억
| US$43.6만 | 0.17% |
3,074
-289
| -9% | -US$3.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$43.5만 | 0.17% |
7,912
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
105
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$42.3만 | 0.17% |
1,666
-14
| -0.8% | -US$3.26천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
106
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$41.8만 | 0.16% |
1,546
-62
| -4% | -US$1.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.4억
| US$41.6만 | 0.16% |
5,352
+85
| +2% | +US$6.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$41.4만 | 0.16% |
1,645
+18
| +1% | +US$3.87천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$40.7만 | 0.16% |
2,575
-260
| -9% | -US$4.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
110
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.9억
| US$40만 | 0.16% |
16,377
+135
| +0.8% | +US$3.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$38.9만 | 0.15% |
6,751
-198
| -3% | -US$1.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
112
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$38.7만 | 0.15% |
1,025
+57
| +6% | +US$2.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
113
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$38.4만 | 0.15% |
327
+1
| +0.3% | +US$1.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.2억
| US$38.2만 | 0.15% |
13,821
-375
| -3% | -US$10천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
115
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$37만 | 0.15% |
3,557
+1,081
| +44% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$36.9만 | 0.15% |
2,023
-9
| -0.4% | -US$1.56천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
117
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$36.6만 | 0.14% |
9,426
+23
| +0.2% | +US$860 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
Oneok
OKE
US$604억
| US$36만 | 0.14% |
4,139
+231
| +6% | +US$2.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$35.3만 | 0.14% |
3,901
+551
| +16% | +US$4.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$35.1만 | 0.14% |
2,077
+16
| +0.8% | +US$2.75천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
121
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$35만 | 0.14% |
2,389
-11
| -0.5% | -US$1.6천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
122
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7억
| US$34.5만 | 0.14% |
6,854
+531
| +8% | +US$2.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
123
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$34.3만 | 0.14% |
286
+6
| +2% | +US$6.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$33.9만 | 0.13% |
2,258
+767
| +51% | +US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
125
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$32.2만 | 0.13% |
2,342
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optima Capital 측은 US$2.53억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Optima Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1787만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, 46,778주를 보유했으며 가치는 US$186만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$431만 규모 줄였어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, US$186만 상당의 46,778주를 매수했어요.
- Optima Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$738만 규모예요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 32% 비중을 차지해요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Optima Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Optima Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.