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Optima Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
20,88%
Retorno est. (1 ano)
15,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,65%
Retorno est. (1 ano)
+15,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 679 mil
(-0,27%)
Fluxo de capital
-US$ 2,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,8%
Posição
182
Nova
17
Aumentada
51
Reduzida
87
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 5,51 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,96 mi |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 3,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,01 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 3,16 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 2,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,89% |
| 4 | Energia | 1,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
US$ 879 mi
| US$ 322 mil | 0,13% |
3.194
+435
| +16% | +US$ 41,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 321 mil | 0,13% |
2.212
+7
| +0,3% | +US$ 1,02 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
GE Vernova
GEV
US$ 204 bi
| US$ 309 mil | 0,12% |
325
-2
| -0,6% | -US$ 1,98 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
Oneok
OKE
US$ 54,4 bi
| US$ 298 mil | 0,12% |
3.500
-639
| -15% | -US$ 58,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 297 mil | 0,12% |
2.035
+18
| +0,9% | +US$ 2,49 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 3,94 bi
| US$ 288 mil | 0,11% |
10.333
-3.488
| -25% | -US$ 96,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
132
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 276 mil | 0,11% |
11.318
+2
| +0% | +US$ 48 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 270 mil | 0,11% |
9.462
+521
| +6% | +US$ 13,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
134
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,75 bi
| US$ 267 mil | 0,11% |
2.836
-68
| -2% | -US$ 6,67 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 265 mil | 0,1% |
5.772
+32
| +0,6% | +US$ 1,51 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
1.347
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
137
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$ 158 mi
| US$ 257 mil | 0,1% |
+9.205
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 11,8 bi
| US$ 249 mil | 0,1% |
6.735
-1.517
| -18% | -US$ 56,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
139
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
US$ 161 mi
| US$ 244 mil | 0,1% |
+7.696
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,5 bi
| US$ 243 mil | 0,1% |
7.131
+27
| +0,4% | +US$ 956 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
SpaceX
SPCX
US$ 1,68 tri
| US$ 241 mil | 0,1% |
+1.599
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,6 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
5.078
+905
| +22% | +US$ 44,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 4,69 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
1.634
-1.440
| -47% | -US$ 212 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 155 bi
| US$ 240 mil | 0,09% |
2.819
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
145
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 235 mil | 0,09% |
2.185
-111
| -5% | -US$ 12,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 234 mil | 0,09% |
4.431
-2.320
| -34% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 233 mil | 0,09% |
1.565
-143
| -8% | -US$ 20,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
148
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65 bi
| US$ 231 mil | 0,09% |
2.778
+5
| +0,2% | +US$ 420 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
149
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,3 bi
| US$ 229 mil | 0,09% |
3.425
-1.124
| -25% | -US$ 76,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Ford
F
US$ 50 bi
| US$ 228 mil | 0,09% |
18.881
+142
| +0,8% | +US$ 1,97 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECM
Revisão da carteira de Optima Capital no T3 2026
No T3 2026, Optima Capital detinha 182 posições no valor de US$ 253 mi, uma queda de 0,27% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Optima Capital mostra 17 novas, 51 aumentaram, 87 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116.930 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 7,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Optima Capital no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116.930 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Optima Capital foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Optima Capital em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 7,01 mi.
- Optima Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 2000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,16 mi.
- As dez maiores posições de Optima Capital representam 35% de sua carteira de US$ 253 mi no T3 2026.
- Optima Capital abriu 17 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Optima Capital caiu 0,27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optima Capital referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.