Optima Capitals WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optima Capital Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,09 Mio. $	Kaufen	61.432 +18.649	+44 %	+939.762 $	1,22 %	24
2026 Q1	2,15 Mio. $	Verkaufen	42.783 -6.043	-12 %	-304.500 $	1 %	32
2025 Q4	2,46 Mio. $	Verkaufen	48.826 -31.711	-39 %	-1,6 Mio. $	1,06 %	27
2025 Q3	4,05 Mio. $	Verkaufen	80.537 -5.430	-6 %	-273.449 $	1,96 %	11
2025 Q2	4,33 Mio. $	Verkaufen	85.967 -18.968	-18 %	-955.479 $	2,33 %	8
2025 Q1	5,28 Mio. $	Kaufen	104.935 +60.622	+137 %	+3,06 Mio. $	3,37 %	6
2024 Q4	2,23 Mio. $	Kaufen	+44.313	Neu	+2,23 Mio. $	1,54 %	15

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Optima Capital: Q2 2026 im Rückblick

Optima Capital erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 44 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 939.762 $ und erhöhte die Position damit auf 61.432 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $. Die Position macht 1,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Optima Capital meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 5,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 61.432 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 3,09 Mio. $.
Optima Capital kaufte im Q2 2026 18.649 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 939.762 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 1,22 % des Portfolios von Optima Capital aus und war dessen Position auf Rang 24.
Optima Capital meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Optima Capital in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2025 mit 5,28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .