de Optima Capital WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optima Capital Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.09 M	Comprar	61,432 +18,649	+44%	+USD 940 k	1.22%	24
2026 Q1	USD 2.15 M	Vender	42,783 -6,043	-12%	-USD 304 k	1%	32
2025 Q4	USD 2.46 M	Vender	48,826 -31,711	-39%	-USD 1.6 M	1.06%	27
2025 Q3	USD 4.05 M	Vender	80,537 -5,430	-6%	-USD 273 k	1.96%	11
2025 Q2	USD 4.33 M	Vender	85,967 -18,968	-18%	-USD 955 k	2.33%	8
2025 Q1	USD 5.28 M	Comprar	104,935 +60,622	+137%	+USD 3.06 M	3.37%	6
2024 Q4	USD 2.23 M	Comprar	+44,313	Nuevas	+USD 2.23 M	1.54%	15

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optima Capital en USFR: resumen de T2 2026

Optima Capital aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 44% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 940 k y elevar la posición a 61,432 acciones con un valor de USD 3.09 M. La posición representa 1.22% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Optima Capital reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.28 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T2 2026, Optima Capital tenía 61,432 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 3.09 M.
Optima Capital compró 18,649 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 940 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 1.22% de la cartera de Optima Capital en T2 2026 y fue su posición número 24.
Optima Capital reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Optima Capital en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 5.28 M en T1 2025.
Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.