Optima Capitals WisdomTree US Value Fund WTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optima Capital Aktiendetails zu WTV Fondsaktivität für WTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,86 Mio. $	Verkaufen	37.966 -228	-0,6 %	-22.778 $	1,52 %	20
2026 Q1	3,62 Mio. $	Kaufen	38.194 +200	+0,5 %	+19.370 $	1,68 %	20
2025 Q4	3,54 Mio. $	Verkaufen	37.994 -17.360	-31 %	-1,59 Mio. $	1,54 %	14
2025 Q3	5,04 Mio. $	Verkaufen	55.354 -15.280	-22 %	-1,36 Mio. $	2,44 %	8
2025 Q2	6,1 Mio. $	Kaufen	70.634 +7.401	+12 %	+604.155 $	3,28 %	4
2025 Q1	5,2 Mio. $	Kaufen	63.233 +56.619	+856 %	+4,8 Mio. $	3,31 %	7
2024 Q4	552.798 $	Kaufen	+6.614	Neu	+557.149 $	0,38 %	78

Weitere Fonds mit WTV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCT

First Community Trust Dubuque, Iowa 300 Mio. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTV-Position von Optima Capital: Q2 2026 im Rückblick

Optima Capital verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US Value Fund (WTV) im Q2 2026 um 0,6 %, verkaufte schätzungsweise 22.778 $ und hielt danach 37.966 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $. Die Position macht 1,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Optima Capital meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WTV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 6,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 236 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 37.966 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Wert von 3,86 Mio. $.
Optima Capital verkaufte 228 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 22.778 $.
WisdomTree US Value Fund machte in Q2 2026 1,52 % des Portfolios von Optima Capital aus und war dessen Position auf Rang 20.
Optima Capital meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US Value Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Optima Capital in WisdomTree US Value Fund erreichte im Q2 2025 mit 6,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 236 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Value Fund.

Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .