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Cascades Capital Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
17.42%
1년 추정 수익률
25.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.19%
1년 예상 수익률
+25.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$3177만
(+13%)
자금 흐름
+US$335만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.66%
보유액
178
신규
20
증가
53
축소
68
청산됨
11
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$283만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$131만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$124만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$120만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$135만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$73.7만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$63.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$61.8만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$50.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.74% |
| 2 | 정보기술 | 17.27% |
| 3 | 금융 | 4.15% |
| 4 | 헬스케어 | 4.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$3170만 | 11.72% |
133,957
+5,701
| +4% | +US$131만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2798만 | 10.35% |
40,743
+1,859
| +5% | +US$124만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.2억
| US$1416만 | 5.24% |
64,580
-996
| -2% | -US$21.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$1370만 | 5.07% |
62,880
+13,572
| +28% | +US$283만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1248만 | 4.62% |
43,122
-647
| -1% | -US$18.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1040만 | 3.85% |
51,962
-3,099
| -6% | -US$63.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$934만 | 3.45% |
25,039
-1,527
| -6% | -US$61.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$822만 | 3.04% |
95,395
-83
| -0.1% | -US$6.98천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$734만 | 2.72% |
91,111
+2,439
| +3% | +US$18.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$708만 | 2.62% |
19,817
-500
| -2% | -US$18만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$503만 | 1.86% |
6,734
+3
| +0% | +US$2.18천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168억
| US$456만 | 1.69% |
38,812
-297
| -0.8% | -US$3.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$449만 | 1.66% |
6,101
+540
| +10% | +US$37.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$338만 | 1.25% |
67,224
-4,418
| -6% | -US$22.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$323만 | 1.19% |
103,835
+394
| +0.4% | +US$1.19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$323만 | 1.19% |
7,767
+40
| +0.5% | +US$1.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$304만 | 1.13% |
2,539
-113
| -4% | -US$11.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$290만 | 1.07% |
128,065
+6,555
| +5% | +US$14.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$251만 | 0.93% |
42,625
+4,119
| +11% | +US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7억
| US$244만 | 0.9% |
49,070
-3,670
| -7% | -US$18.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$223만 | 0.83% |
6,827
+52
| +0.8% | +US$1.61만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
First Bancorp
FBNC
US$26.7억
| US$222만 | 0.82% |
34,679
-149
| -0.4% | -US$8.82천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$221만 | 0.82% |
1,911
+449
| +31% | +US$33.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$216만 | 0.8% |
11,644
+1,794
| +18% | +US$31.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.5억
| US$213만 | 0.79% |
100,151
+25,325
| +34% | +US$54.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC
Cascades Capital Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cascades Capital Asset Management 측은 US$2.7억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.39억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Cascades Capital Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 53개 증가, 68개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 32,135주를 보유했으며 가치는 US$125만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$135만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cascades Capital Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$125만 상당의 32,135주를 매수했어요.
- Cascades Capital Asset Management 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Cascades Capital Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Cascades Capital Asset Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cascades Capital Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 53% 비중을 차지해요.
- Cascades Capital Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Cascades Capital Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cascades Capital Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.