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Wealth Analytics Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
74.5%
Rendimiento estimado a 1 año
12.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 9.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.79%
Posición
200
Nuevas
149
Aumentadas
18
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 807 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 700 k |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 232 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 230 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.88% |
| 2 | Tecnología | 12.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.93% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5481 M
| USD 820 k | 0.29% |
5,611
-152
| -3% | -USD 21.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.8 mil M
| USD 783 k | 0.27% |
16,548
-1,683
| -9% | -USD 67.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 619 k | 0.22% |
535
+10
| +2% | +USD 11.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 584 k | 0.2% |
1,534
+13
| +0.9% | +USD 5.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 578 k | 0.2% |
16,096
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Quanta Services
PWR
USD 93 mil M
| USD 561 k | 0.2% |
873
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 489 k | 0.17% |
2,614
+50
| +2% | +USD 7.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 465 k | 0.16% |
4,479
+100
| +2% | +USD 11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
34
SK Hynix Inc
SKHY
USD 1.04 B
| USD 454 k | 0.16% |
+2,465
| Nuevas | +USD 408 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
USD 194 M
| USD 449 k | 0.16% |
9,674
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 393 k | 0.14% |
1,118
-466
| -29% | -USD 175 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 379 k | 0.13% |
2,609
-18
| -0.7% | -USD 2.49 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 377 k | 0.13% |
493
+115
| +30% | +USD 87.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4491 M
| USD 363 k | 0.13% |
21,926
-49
| -0.2% | -USD 907 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 333 k | 0.12% |
2,448
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9016 M
| USD 324 k | 0.11% |
3,430
-235
| -6% | -USD 22.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 317 k | 0.11% |
1,723
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 304 k | 0.11% |
4,710
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 287 k | 0.1% |
5,267
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
| USD 274 k | 0.1% |
448
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 240 k | 0.08% |
342
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 222 k | 0.08% |
2,843
+62
| +2% | +USD 4.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1815 M
| USD 214 k | 0.07% |
10,007
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 191 k | 0.07% |
+6,504
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 184 k | 0.06% |
+370
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
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Revisión del portafolio de Wealth Analytics Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Analytics Partners mantenía 200 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 4% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealth Analytics Partners destinó USD 9.18 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 149 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones con un valor de USD 454 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Wealth Analytics Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones por un valor de USD 454 k.
- Wealth Analytics Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Wealth Analytics Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Analytics Partners representan 75% de su cartera de USD 287 M en T3 2026.
- Wealth Analytics Partners abrió 149 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Analytics Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de Wealth Analytics Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.