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Wealth Analytics Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
74.5%
Rendimiento estimado a 1 año
12.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 9.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.79%
Posición
200
Nuevas
149
Aumentadas
18
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 807 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 700 k |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 232 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 230 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.88% |
| 2 | Tecnología | 12.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.93% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
C3.ai
AI
USD 1934 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 987 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4812 M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Snowflake
SNOW
USD 111 mil M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 927 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6421 M
| USD 995 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 1.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
181
Circle Internet Group
CRCL
USD 22 mil M
| USD 986 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 926 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
182
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.9 mil M
| USD 969 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 947 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 940 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
184
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 893 | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 927 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
GRAIL Inc
GRAL
USD 5675 M
| USD 701 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 397 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Fervo Energy
FRVO
USD 2432 M
| USD 680 | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 1.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 463 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 446 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
188
3D Systems Corp
DDD
USD 507 M
| USD 432 | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 384 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
189
Southwest Airlines
LUV
USD 20.6 mil M
| USD 418 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 438 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
190
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 320 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 347 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
191
Beyond Meat
BYND
USD 125 M
| USD 289 | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 511 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Covista Inc
CVSA
USD 4457 M
| USD 244 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 254 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
193
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 165 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 159 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6796 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 123 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Lucid Motors
LCID
USD 1363 M
| USD 110 | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 153 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
196
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 96 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 174 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
197
Kyndryl
KD
USD 3311 M
| USD 56 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 63 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
Kinder Morgan
KMI
USD 75.1 mil M
| USD 21 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 32 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Virgin Galactic
SPCE
USD 367 M
| USD 3 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 3 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ORC
OCM
Revisión del portafolio de Wealth Analytics Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Analytics Partners mantenía 200 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 4% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealth Analytics Partners destinó USD 9.18 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 149 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones con un valor de USD 454 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Wealth Analytics Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones por un valor de USD 454 k.
- Wealth Analytics Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Wealth Analytics Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Analytics Partners representan 75% de su cartera de USD 287 M en T3 2026.
- Wealth Analytics Partners abrió 149 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Analytics Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de Wealth Analytics Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.