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Wealth Analytics Partners Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
74,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,79 %
Position
200
Neu
149
Aufgestockt
18
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+807.392 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+699.546 $ |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+407.631 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+443.583 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+232.278 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+229.927 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+215.202 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,88 % |
| 2 | Technologie | 12,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,59 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
C3.ai
AI
1,9 Mrd. $
| 1.099 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +987 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 1.022 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.083 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 1.019 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
179
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 1.013 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +1.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Sprouts Farmers Market
SFM
6,11 Mrd. $
| 995 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.172 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
181
Circle Internet Group
CRCL
22,8 Mrd. $
| 986 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +926 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,8 Mrd. $
| 969 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +947 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 940 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +1.032 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
184
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 893 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +927 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
GRAIL Inc
GRAL
5,92 Mrd. $
| 701 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +397 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
186
Fervo Energy
FRVO
2,66 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +1.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
187
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,5 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +446 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
188
3D Systems Corp
DDD
502 Mio. $
| 432 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +384 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
189
Southwest Airlines
LUV
19,5 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +438 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
190
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +347 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
191
Beyond Meat
BYND
117 Mio. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +511 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
Covista Inc
CVSA
4,3 Mrd. $
| 244 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
194
Hims & Hers Health
HIMS
6,82 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Lucid Motors
LCID
1,26 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +153 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
197
Kyndryl
KD
3,13 Mrd. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +63 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
198
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +32 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
Virgin Galactic
SPCE
370 Mio. $
| 3 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +3 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
200
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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ORC
OCM
Portfolio-Rückblick von Wealth Analytics Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Analytics Partners 200 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Wealth Analytics Partners investierte 9,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 149 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
- Wealth Analytics Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Analytics Partners machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- Wealth Analytics Partners eröffnete 149 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Analytics Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Analytics Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .