我們已在上線！
進一步了解
Wealth Analytics Partners 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
74.5%
1年估算報酬率
12.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+12.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$1098萬
(+4%)
資金流向
+US$918萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.79%
持股
200
新
149
增持
18
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70萬 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.88% |
| 2 | 資訊科技 | 12.57% |
| 3 | 通訊服務 | 5.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.93% |
| 5 | 必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
C3.ai
AI
US$18.8億
| US$1,099 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$987 |
2026 Q3
0個季度
|
|
177
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$49億
| US$1,022 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,083 |
2026 Q3
0個季度
|
|
178
Snowflake
SNOW
US$973億
| US$1,019 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$927 |
2026 Q3
0個季度
|
|
179
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217億
| US$1,013 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$1,047 |
2026 Q3
0個季度
|
|
180
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.3億
| US$995 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$1,172 |
2026 Q3
0個季度
|
|
181
Circle Internet Group
CRCL
US$174億
| US$986 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$926 |
2026 Q3
0個季度
|
|
182
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$313億
| US$969 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$947 |
2026 Q3
0個季度
|
|
183
Starbucks
SBUX
US$1202億
| US$940 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,032 |
2026 Q3
0個季度
|
|
184
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104億
| US$893 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$927 |
2026 Q3
0個季度
|
|
185
GRAIL Inc
GRAL
US$54.3億
| US$701 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$397 |
2026 Q3
0個季度
|
|
186
Fervo Energy
FRVO
US$26.6億
| US$680 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$1,012 |
2026 Q3
0個季度
|
|
187
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315億
| US$463 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$446 |
2026 Q3
0個季度
|
|
188
3D Systems Corp
DDD
US$2.91億
| US$432 | ﹤0.01% |
+120
| 新 | +US$384 |
2026 Q3
0個季度
|
|
189
Southwest Airlines
LUV
US$218億
| US$418 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$438 |
2026 Q3
0個季度
|
|
190
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$436億
| US$320 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$347 |
2026 Q3
0個季度
|
|
191
Beyond Meat
BYND
US$1.1億
| US$289 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$511 |
2026 Q3
0個季度
|
|
192
Covista Inc
CVSA
US$36.7億
| US$244 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$254 |
2026 Q3
0個季度
|
|
193
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787億
| US$165 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$159 |
2026 Q3
0個季度
|
|
194
Hims & Hers Health
HIMS
US$60.7億
| US$119 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$123 |
2026 Q3
0個季度
|
|
195
Lucid Motors
LCID
US$13億
| US$110 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$153 |
2026 Q3
0個季度
|
|
196
Becton Dickinson
BDX
US$577億
| US$96 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$174 |
2026 Q3
0個季度
|
|
197
Kyndryl
KD
US$35.5億
| US$56 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$63 |
2026 Q3
0個季度
|
|
198
Kinder Morgan
KMI
US$667億
| US$21 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$32 |
2026 Q3
0個季度
|
|
199
Virgin Galactic
SPCE
US$4.2億
| US$3 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$3 |
2026 Q3
0個季度
|
|
200
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ORC
OCM
Wealth Analytics Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Analytics Partners持有200個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.76億增加4%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealth Analytics Partners在2026年第3季投入US$918萬淨新增資金，建立149個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共2,465股，價值US$45.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進2,465股，價值US$45.4萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- 在2026年第3季，Wealth Analytics Partners的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占75%。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季新增了149個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Analytics Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$2.87億。
根據Wealth Analytics Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。