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Wealth Analytics Partners 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
74.5%
1年估算報酬率
12.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+12.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$1098萬
(+4%)
資金流向
+US$918萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.79%
持股
200
新
149
增持
18
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70萬 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.88% |
| 2 | 資訊科技 | 12.57% |
| 3 | 通訊服務 | 5.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.93% |
| 5 | 必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
US$4047億
| US$5,191 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$5,204 |
2026 Q3
0個季度
|
|
152
Alibaba
BABA
US$2439億
| US$5,162 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$5,548 |
2026 Q3
0個季度
|
|
153
VeriSign
VRSN
US$276億
| US$5,076 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$5,109 |
2026 Q3
0個季度
|
|
154
Rocket Lab Corp
RKLB
US$350億
| US$5,017 | ﹤0.01% |
+72
| 新 | +US$5,185 |
2026 Q3
0個季度
|
|
155
Nike
NKE
US$574億
| US$4,970 | ﹤0.01% |
+140
| 新 | +US$5,621 |
2026 Q3
0個季度
|
|
156
Verizon
VZ
US$1854億
| US$4,153 | ﹤0.01% |
+91
| 新 | +US$4,281 |
2026 Q3
0個季度
|
|
157
LiveRamp
RAMP
US$23.4億
| US$4,127 | ﹤0.01% |
+110
| 新 | +US$4,150 |
2026 Q3
0個季度
|
|
158
SiriusXM
SIRI
US$97.6億
| US$3,934 | ﹤0.01% |
+152
| 新 | +US$4,431 |
2026 Q3
0個季度
|
|
159
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$3,815 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$3,782 |
2026 Q3
0個季度
|
|
160
Cloudflare
NET
US$1000億
| US$3,473 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$2,962 |
2026 Q3
0個季度
|
|
161
Halliburton
HAL
US$299億
| US$3,180 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$3,409 |
2026 Q3
0個季度
|
|
162
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$50.3億
| US$2,800 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$3,189 |
2026 Q3
0個季度
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
US$1657億
| US$2,446 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$2,685 |
2026 Q3
0個季度
|
|
164
Salesforce
CRM
US$1886億
| US$2,296 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$2,063 |
2026 Q3
0個季度
|
|
165
TJX Companies
TJX
US$1543億
| US$1,852 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$2,019 |
2026 Q3
0個季度
|
|
166
Kroger
KR
US$394億
| US$1,759 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1,745 |
2026 Q3
0個季度
|
|
167
Rivian
RIVN
US$176億
| US$1,748 | ﹤0.01% |
+117
| 新 | +US$1,897 |
2026 Q3
0個季度
|
|
168
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$77.4億
| US$1,494 | ﹤0.01% |
+35
| 新 | +US$1,785 |
2026 Q3
0個季度
|
|
169
Hut 8
HUT
US$73.2億
| US$1,378 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$1,515 |
2026 Q3
0個季度
|
|
170
BWX Technologies
BWXT
US$120億
| US$1,370 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,633 |
2026 Q3
0個季度
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464億
| US$1,353 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$1,334 |
2026 Q3
0個季度
|
|
172
Flutter Entertainment
FLUT
US$143億
| US$1,342 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$1,786 |
2026 Q3
0個季度
|
|
173
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$1,305 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$1,322 |
2026 Q3
0個季度
|
|
174
DraftKings
DKNG
US$104億
| US$1,254 | ﹤0.01% |
+66
| 新 | +US$1,593 |
2026 Q3
0個季度
|
|
175
Intel
INTC
US$3476億
| US$1,202 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,020 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ORC
OCM
Wealth Analytics Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Analytics Partners持有200個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.76億增加4%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealth Analytics Partners在2026年第3季投入US$918萬淨新增資金，建立149個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共2,465股，價值US$45.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進2,465股，價值US$45.4萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- 在2026年第3季，Wealth Analytics Partners的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占75%。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季新增了149個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Analytics Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$2.87億。
根據Wealth Analytics Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。