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Wealth Analytics Partners 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
74.5%
1年估算報酬率
12.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+12.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$1098萬
(+4%)
資金流向
+US$918萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.79%
持股
200
新
149
增持
18
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70萬 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.88% |
| 2 | 資訊科技 | 12.57% |
| 3 | 通訊服務 | 5.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.93% |
| 5 | 必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Motorola Solutions
MSI
US$800億
| US$6.33萬 | 0.02% |
+142
| 新 | +US$6.39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
77
Trane Technologies
TT
US$987億
| US$6.33萬 | 0.02% |
+140
| 新 | +US$6.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
Netflix
NFLX
US$2581億
| US$6.21萬 | 0.02% |
+892
| 新 | +US$6.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
79
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$6.1萬 | 0.02% |
+80
| 新 | +US$6.08萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
80
Amgen
AMGN
US$2443億
| US$6.07萬 | 0.02% |
+144
| 新 | +US$5.74萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
81
Home Depot
HD
US$3168億
| US$5.72萬 | 0.02% |
+201
| 新 | +US$6.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748億
| US$5.64萬 | 0.02% |
+1,880
| 新 | +US$5.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$5.17萬 | 0.02% |
+107
| 新 | +US$5.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
Boeing
BA
US$1325億
| US$4.97萬 | 0.02% |
+267
| 新 | +US$5.73萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
85
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$19.9億
| US$4.73萬 | 0.02% |
+1,857
| 新 | +US$3.84萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
86
iShares Silver Trust
SLV
US$264億
| US$4.7萬 | 0.02% |
+863
| 新 | +US$4.89萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2億
| US$4.62萬 | 0.02% |
+1,249
| 新 | +US$3.93萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$4.59萬 | 0.02% |
+201
| 新 | +US$4.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$3279億
| US$4.54萬 | 0.02% |
+56
| 新 | +US$4.75萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
Nutanix
NTNX
US$197億
| US$4.37萬 | 0.02% |
+620
| 新 | +US$3.89萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
91
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$221億
| US$3.89萬 | 0.01% |
+1,192
| 新 | +US$4.08萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
92
Baxter International
BAX
US$132億
| US$3.79萬 | 0.01% |
+1,579
| 新 | +US$3.88萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
93
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304億
| US$3.75萬 | 0.01% |
+162
| 新 | +US$3.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
94
Guardant Health
GH
US$245億
| US$3.57萬 | 0.01% |
+200
| 新 | +US$3.27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
95
US Vegan Climate ETF
VEGN
US$1.86億
| US$3.56萬 | 0.01% |
+450
| 新 | +US$3.48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
Parker-Hannifin
PH
US$1150億
| US$3.54萬 | 0.01% |
+37
| 新 | +US$3.63萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$681億
| US$3.4萬 | 0.01% |
+1,238
| 新 | +US$3.44萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
98
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272億
| US$3.38萬 | 0.01% |
+416
| 新 | +US$3.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
99
Blackrock
BLK
US$1790億
| US$3.17萬 | 0.01% |
+30
| 新 | +US$3.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
100
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.9億
| US$3.17萬 | 0.01% |
+1,125
| 新 | +US$3.68萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ORC
OCM
Wealth Analytics Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Analytics Partners持有200個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.76億增加4%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealth Analytics Partners在2026年第3季投入US$918萬淨新增資金，建立149個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共2,465股，價值US$45.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進2,465股，價值US$45.4萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- 在2026年第3季，Wealth Analytics Partners的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占75%。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季新增了149個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Analytics Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$2.87億。
根據Wealth Analytics Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。