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Wealth Analytics Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
74.5%
推定1年リターン
12.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+12.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$1098万
(+4%)
資金フロー
+$918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.79%
保有額
200
新規
149
買い増し
18
減少
18
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$267万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$134万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$80.7万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$70万 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$101万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.2万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$23万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.88% |
| 2 | 情報技術 | 12.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.93% |
| 5 | 生活必需品 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coca-Cola
KO
$3988億
| $5,191 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$5,204 |
2026 Q3
0四半期
|
|
152
Alibaba
BABA
$2597億
| $5,162 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$5,548 |
2026 Q3
0四半期
|
|
153
VeriSign
VRSN
$278億
| $5,076 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$5,109 |
2026 Q3
0四半期
|
|
154
Rocket Lab Corp
RKLB
$343億
| $5,017 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$5,185 |
2026 Q3
0四半期
|
|
155
Nike
NKE
$557億
| $4,970 | ﹤0.01% |
+140
| 新規 | +$5,621 |
2026 Q3
0四半期
|
|
156
Verizon
VZ
$1810億
| $4,153 | ﹤0.01% |
+91
| 新規 | +$4,281 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
LiveRamp
RAMP
$23.2億
| $4,127 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$4,150 |
2026 Q3
0四半期
|
|
158
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $3,934 | ﹤0.01% |
+152
| 新規 | +$4,431 |
2026 Q3
0四半期
|
|
159
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $3,815 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$3,782 |
2026 Q3
0四半期
|
|
160
Cloudflare
NET
$1094億
| $3,473 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$2,962 |
2026 Q3
0四半期
|
|
161
Halliburton
HAL
$283億
| $3,180 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,409 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$46億
| $2,800 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$3,189 |
2026 Q3
0四半期
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
$1649億
| $2,446 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$2,685 |
2026 Q3
0四半期
|
|
164
Salesforce
CRM
$1990億
| $2,296 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$2,063 |
2026 Q3
0四半期
|
|
165
TJX Companies
TJX
$1601億
| $1,852 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$2,019 |
2026 Q3
0四半期
|
|
166
Kroger
KR
$379億
| $1,759 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$1,745 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
Rivian
RIVN
$180億
| $1,748 | ﹤0.01% |
+117
| 新規 | +$1,897 |
2026 Q3
0四半期
|
|
168
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$72.7億
| $1,494 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$1,785 |
2026 Q3
0四半期
|
|
169
Hut 8
HUT
$88.2億
| $1,378 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$1,515 |
2026 Q3
0四半期
|
|
170
BWX Technologies
BWXT
$124億
| $1,370 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,633 |
2026 Q3
0四半期
|
|
171
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$446億
| $1,353 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$1,334 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
Flutter Entertainment
FLUT
$136億
| $1,342 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$1,786 |
2026 Q3
0四半期
|
|
173
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$413億
| $1,305 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$1,322 |
2026 Q3
0四半期
|
|
174
DraftKings
DKNG
$102億
| $1,254 | ﹤0.01% |
+66
| 新規 | +$1,593 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
Intel
INTC
$4914億
| $1,202 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,020 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ORC
OCM
Wealth Analytics Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersは200銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.76億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$918万を投じ、新たに149銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を売却しました。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に新たに149件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wealth Analytics Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$2.87億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Analytics Partnersの 13F報告書 に基づいています。