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Wealth Analytics Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
74.5%
推定1年リターン
12.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+12.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$1098万
(+4%)
資金フロー
+$918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.79%
保有額
200
新規
149
買い増し
18
減少
18
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$267万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$134万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$80.7万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$70万 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$101万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.2万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$23万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.88% |
| 2 | 情報技術 | 12.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.93% |
| 5 | 生活必需品 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
C3.ai
AI
$19.3億
| $1,099 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$987 |
2026 Q3
0四半期
|
|
177
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48.1億
| $1,022 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,083 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
Snowflake
SNOW
$1108億
| $1,019 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$927 |
2026 Q3
0四半期
|
|
179
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $1,013 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$1,047 |
2026 Q3
0四半期
|
|
180
Sprouts Farmers Market
SFM
$64.2億
| $995 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$1,172 |
2026 Q3
0四半期
|
|
181
Circle Internet Group
CRCL
$220億
| $986 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$926 |
2026 Q3
0四半期
|
|
182
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$329億
| $969 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$947 |
2026 Q3
0四半期
|
|
183
Starbucks
SBUX
$1162億
| $940 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,032 |
2026 Q3
0四半期
|
|
184
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $893 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$927 |
2026 Q3
0四半期
|
|
185
GRAIL Inc
GRAL
$56.8億
| $701 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$397 |
2026 Q3
0四半期
|
|
186
Fervo Energy
FRVO
$24.3億
| $680 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$1,012 |
2026 Q3
0四半期
|
|
187
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$335億
| $463 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$446 |
2026 Q3
0四半期
|
|
188
3D Systems Corp
DDD
$5.07億
| $432 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$384 |
2026 Q3
0四半期
|
|
189
Southwest Airlines
LUV
$206億
| $418 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$438 |
2026 Q3
0四半期
|
|
190
Chipotle Mexican Grill
CMG
$356億
| $320 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$347 |
2026 Q3
0四半期
|
|
191
Beyond Meat
BYND
$1.25億
| $289 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$511 |
2026 Q3
0四半期
|
|
192
Covista Inc
CVSA
$44.6億
| $244 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$254 |
2026 Q3
0四半期
|
|
193
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$811億
| $165 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$159 |
2026 Q3
0四半期
|
|
194
Hims & Hers Health
HIMS
$68億
| $119 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$123 |
2026 Q3
0四半期
|
|
195
Lucid Motors
LCID
$13.6億
| $110 | ﹤0.01% |
+27
| 新規 | +$153 |
2026 Q3
0四半期
|
|
196
Becton Dickinson
BDX
$546億
| $96 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$174 |
2026 Q3
0四半期
|
|
197
Kyndryl
KD
$33.1億
| $56 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$63 |
2026 Q3
0四半期
|
|
198
Kinder Morgan
KMI
$751億
| $21 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$32 |
2026 Q3
0四半期
|
|
199
Virgin Galactic
SPCE
$3.67億
| $3 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$3 |
2026 Q3
0四半期
|
|
200
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Wealth Analytics Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersは200銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.76億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$918万を投じ、新たに149銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を売却しました。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に新たに149件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wealth Analytics Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$2.87億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Analytics Partnersの 13F報告書 に基づいています。