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Wealth Analytics Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.87억
회전율
74.5%
1년 추정 수익률
12.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+12.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.87억
AUM 성장
+US$1098만
(+4%)
자금 흐름
+US$918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.79%
보유액
200
신규
149
증가
18
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70만 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.88% |
| 2 | 정보기술 | 12.57% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.59% |
| 4 | 임의소비재 | 3.93% |
| 5 | 필수소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
C3.ai
AI
US$19억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$987 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
177
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.08천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
178
Snowflake
SNOW
US$1139억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$927 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
179
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$1.05천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.1억
| US$995 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$1.17천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
181
Circle Internet Group
CRCL
US$228억
| US$986 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$926 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
182
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$338억
| US$969 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$947 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
183
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$940 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.03천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$893 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$927 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
GRAIL Inc
GRAL
US$59.2억
| US$701 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$397 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
186
Fervo Energy
FRVO
US$26.6억
| US$680 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$1.01천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
187
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345억
| US$463 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$446 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
188
3D Systems Corp
DDD
US$5.02억
| US$432 | ﹤0.01% |
+120
| 신규 | +US$384 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
189
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$418 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$438 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
190
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$320 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$347 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
Beyond Meat
BYND
US$1.17억
| US$289 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$511 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
192
Covista Inc
CVSA
US$43억
| US$244 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$254 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
193
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$165 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$159 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
194
Hims & Hers Health
HIMS
US$68.2억
| US$119 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$123 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
195
Lucid Motors
LCID
US$12.6억
| US$110 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$153 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
Becton Dickinson
BDX
US$529억
| US$96 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$174 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
197
Kyndryl
KD
US$31.3억
| US$56 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$63 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
198
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$21 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$32 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
199
Virgin Galactic
SPCE
US$3.7억
| US$3 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$3 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
200
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ORC
OCM
Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Analytics Partners 측은 US$2.87억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.76억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Wealth Analytics Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$918만 규모를 투입해 신규 포지션 149개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 2,465주를 보유했으며 가치는 US$45.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$101만 규모 줄였어요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$45.4만 상당의 2,465주를 매수했어요.
- Wealth Analytics Partners 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$267만 규모예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.87억 중 75% 비중을 차지해요.
- Wealth Analytics Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 149개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wealth Analytics Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$2.87억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Wealth Analytics Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.