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Wealth Analytics Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 276 M Rotación 8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.7 M
Flujo de capital
+USD 1.34 M
Flujo de capital %
0.49%
10 principales posiciones (%)
77.02%
Posición
50
Nuevas
4
Aumentadas
16
Reducidas
21
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 1.02 M
2
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 726 k
3
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 513 k
4
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 473 k
5
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 297 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 816 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 474 k
3
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 325 k
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 237 k
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 232 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.88%
2 Tecnología 11.56%
3 Servicios de comunicación 5.77%
4 Consumo discrecional 4.16%
5 Productos básicos de consumo 3.2%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 54.8 M 19.87%
630,086
-9,694
-2% -USD 816 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 52 M 18.85%
237,675
+757
+0.3% +USD 158 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 25.4 M 9.2%
348,871
+13,836
+4% +USD 1.02 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGIT
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 14.5 M 5.27%
248,106
+8,680
+4% +USD 513 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 13.5 M 4.9%
56,876
-844
-1% -USD 194 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 12.6 M 4.56%
42,379
-373
-0.9% -USD 107 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12.3 M 4.45%
57,975
-1,153
-2% -USD 237 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 10.3 M 3.74%
28,854
+152
+0.5% +USD 54.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 8.61 M 3.12%
34,808
-924
-3% -USD 232 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.43 M 3.06%
26,773
-1,656
-6% -USD 474 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
11
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 8.32 M 3.02%
9,023
-12
-0.1% -USD 12 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 7.7 M 2.79%
79,502
+7,558
+11% +USD 726 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de O
13
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
USD 7.27 M 2.64%
114,078
+391
+0.3% +USD 24.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.59 M 2.03%
8,458
-286
-3% -USD 175 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.33 M 1.93%
13,843
-567
-4% -USD 229 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 3.74 M 1.36%
35,960
-1,803
-5% -USD 185 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
17
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.84 M 1.03%
7,181
-818
-10% -USD 325 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.57 M 0.93%
6,114
+634
+12% +USD 257 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 2.41 M 0.87%
19,522
-274
-1% -USD 33 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ESGV
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
USD 2 M 0.73%
14,996
-29
-0.2% -USD 3.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.95 M 0.71%
5,265
+44
+0.8% +USD 15.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.82 M 0.66%
2,523
-61
-2% -USD 42 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ESGD
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
USD 970 k 0.35%
9,408
-222
-2% -USD 22.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 919 k 0.33%
935
+273
+41% +USD 205 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DSI
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
USD 820 k 0.3%
5,763
-27
-0.5% -USD 3.7 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California AUM de USD 276 M
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California AUM de USD 276 M 29.13% Rendimiento estimado a 1 año
GWS
Greykasell Wealth Strategies Danville, California AUM de USD 275 M 30.4% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California AUM de USD 276 M 27.03% Rendimiento estimado a 1 año
W
WealthCollab Bellevue, Washington AUM de USD 276 M 33.83% Rendimiento estimado a 1 año
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York AUM de USD 276 M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Creekside Partners Petaluma, California AUM de USD 276 M 25.75% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas AUM de USD 276 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wealth Analytics Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wealth Analytics Partners mantenía 50 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 12% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Wealth Analytics Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 16 y 21 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 2,785 acciones con un valor de USD 379 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 816 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Wealth Analytics Partners en T2 2026 fue SpaceX: 2,785 acciones por un valor de USD 379 k.
  • Wealth Analytics Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
  • La mayor reducción de Wealth Analytics Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 816 k.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Analytics Partners representan 77% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
  • Wealth Analytics Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Analytics Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.

Según el Informe 13F de Wealth Analytics Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.