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Wealth Analytics Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
74.5%
Rendimiento estimado a 1 año
12.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 9.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.79%
Posición
200
Nuevas
149
Aumentadas
18
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 807 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 700 k |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 232 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 230 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.88% |
| 2 | Tecnología | 12.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.93% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cerebras Systems
CBRS
USD 28 mil M
| USD 178 k | 0.06% |
1,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 172 k | 0.06% |
337
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
Edwards Lifesciences
EW
USD 51 mil M
| USD 166 k | 0.06% |
+1,920
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 160 k | 0.06% |
+483
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 155 k | 0.05% |
+1,066
| Nuevas | +USD 156 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3405 M
| USD 151 k | 0.05% |
+1,375
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Oklo
OKLO
USD 5158 M
| USD 150 k | 0.05% |
+4,059
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Rambus
RMBS
USD 10.1 mil M
| USD 148 k | 0.05% |
+1,390
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 141 k | 0.05% |
+411
| Nuevas | +USD 143 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 135 k | 0.05% |
+4,038
| Nuevas | +USD 139 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 134 k | 0.05% |
+822
| Nuevas | +USD 129 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.2 mil M
| USD 133 k | 0.05% |
+6,059
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 130 k | 0.05% |
+639
| Nuevas | +USD 126 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
Datadog
DDOG
USD 98.1 mil M
| USD 128 k | 0.04% |
+469
| Nuevas | +USD 116 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 124 k | 0.04% |
+1,457
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 118 k | 0.04% |
+300
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Arm
ARM
USD 242 mil M
| USD 114 k | 0.04% |
+394
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 100 k | 0.03% |
+1,975
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 97.8 k | 0.03% |
+54
| Nuevas | +USD 93.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 89 k | 0.03% |
+848
| Nuevas | +USD 86.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 87.6 k | 0.03% |
+370
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 87.1 k | 0.03% |
+329
| Nuevas | +USD 86.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 73.1 k | 0.03% |
+276
| Nuevas | +USD 58.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 66.4 k | 0.02% |
+2,040
| Nuevas | +USD 68.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 64.6 k | 0.02% |
+721
| Nuevas | +USD 69.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ORC
OCM
Revisión del portafolio de Wealth Analytics Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Analytics Partners mantenía 200 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 4% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealth Analytics Partners destinó USD 9.18 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 149 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones con un valor de USD 454 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Wealth Analytics Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones por un valor de USD 454 k.
- Wealth Analytics Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Wealth Analytics Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Analytics Partners representan 75% de su cartera de USD 287 M en T3 2026.
- Wealth Analytics Partners abrió 149 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Analytics Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de Wealth Analytics Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.