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Wealth Analytics Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 287 mi
Giro
74,5%
Retorno est. (1 ano)
12,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+12,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 287 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 9,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,79%
Posição
200
Nova
149
Aumentada
18
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 807 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 700 mil |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,88% |
| 2 | Tecnologia | 12,57% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,93% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
US$ 95,5 bi
| US$ 30,8 mil | 0,01% |
+662
| Nova | +US$ 32,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,5 bi
| US$ 30,3 mil | 0,01% |
+200
| Nova | +US$ 29,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 30,3 mil | 0,01% |
+182
| Nova | +US$ 30,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Shell
SHEL
US$ 299 bi
| US$ 28,8 mil | 0,01% |
+303
| Nova | +US$ 27,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Reddit
RDDT
US$ 29 bi
| US$ 27,6 mil | 0,01% |
+194
| Nova | +US$ 32,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 27,3 mil | 0,01% |
+211
| Nova | +US$ 28,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
STMicroelectronics
STM
US$ 40,4 bi
| US$ 27,3 mil | 0,01% |
+511
| Nova | +US$ 28,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 27,2 mil | 0,01% |
+203
| Nova | +US$ 24,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 26,1 mil | 0,01% |
+113
| Nova | +US$ 27,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 24,3 mil | 0,01% |
+27
| Nova | +US$ 27,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
+70
| Nova | +US$ 21,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 21,1 mil | 0,01% |
+131
| Nova | +US$ 22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,9 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
+270
| Nova | +US$ 21 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Spotify
SPOT
US$ 117 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
+40
| Nova | +US$ 20,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
KLA
KLAC
US$ 196 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 19,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,2 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
+109
| Nova | +US$ 19,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
CoreWeave
CRWV
US$ 31,2 bi
| US$ 18,7 mil | 0,01% |
+215
| Nova | +US$ 18,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
+623
| Nova | +US$ 17,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
+10
| Nova | +US$ 18,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
+713
| Nova | +US$ 17,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
+86
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Mastercard
MA
US$ 554 bi
| US$ 16,5 mil | 0,01% |
+30
| Nova | +US$ 16,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,09 bi
| US$ 16,2 mil | 0,01% |
+347
| Nova | +US$ 17,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Figma
FIG
US$ 12,9 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
+760
| Nova | +US$ 18,2 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 15,9 mil | 0,01% |
+76
| Nova | +US$ 16,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ORC
OCM
Revisão da carteira de Wealth Analytics Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Analytics Partners detinha 200 posições avaliadas em US$ 287 mi, alta de 4% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealth Analytics Partners alocou US$ 9,18 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 149 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 2.465 ações no valor de US$ 454 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Wealth Analytics Partners no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 2.465 ações no valor de US$ 454 mil.
- Wealth Analytics Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de Wealth Analytics Partners em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Analytics Partners representam 75% de sua carteira de US$ 287 mi no T3 2026.
- Wealth Analytics Partners abriu 149 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Analytics Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 287 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Analytics Partners referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.