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WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
137
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSRM-Symbol
SSR Mining
SSRM
+3,78 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+674.706 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+648.803 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+514.530 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+459.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
G-Symbol
Genpact
G
+82.171 $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+41.021 $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+37.165 $
4
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+28.796 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+26.239 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,58 %
2 Grundstoffe 12,15 %
3 Technologie 6,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,27 %
5 Finanzwesen 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSRM-Symbol
1
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
32,6 Mio. $ 11,8 %
1.151.535
+124.077
+12 % +3,78 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
26,2 Mio. $ 9,49 %
70.785
+1.439
+2 % +514.530 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
20,4 Mio. $ 7,39 %
238.561
+1.063
+0,4 % +89.016 $
2023 Q4
10 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,95 %
143.229
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,74 %
104.901
+783
+0,8 % +93.398 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,07 %
104.517
+4.292
+4 % +459.009 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,55 %
95.159
+1.711
+2 % +182.114 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,16 Mio. $ 3,32 %
124.835
+2.491
+2 % +182.786 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
8,27 Mio. $ 3 %
85.799
+3.674
+4 % +351.119 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,44 %
87.923
+3.248
+4 % +249.350 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHH-Symbol
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,25 %
262.197
+489
+0,2 % +11.401 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,92 %
104.834
+8.674
+9 % +435.871 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,9 %
54.352
+740
+1 % +68.243 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,62 Mio. $ 1,67 %
6.726
+32
+0,5 % +21.332 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,59 %
151.220
+24
+0 % +672 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHP-Symbol
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,57 %
163.102
+11.357
+7 % +303.025 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,15 Mio. $ 1,5 %
17.419
+1.470
+9 % +368.982 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,47 %
104.840
– –
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,39 %
13.282
+160
+1 % +45.766 $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,19 %
20.076
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,15 %
71.464
– –
2023 Q4
10 Quartale
CMF-Symbol
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,01 %
48.590
+2.214
+5 % +126.755 $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,96 %
26.328
+3.515
+15 % +353.387 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,9 %
6.689
+329
+5 % +133.114 $
2023 Q4
10 Quartale
ESGV-Symbol
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,78 %
16.380
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WR
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ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
  • WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .