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WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
137
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSRM-Symbol
SSR Mining
SSRM
+3,78 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+674.706 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+648.803 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+514.530 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+459.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
G-Symbol
Genpact
G
+82.171 $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+41.021 $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+37.165 $
4
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+28.796 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+26.239 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,58 %
2 Grundstoffe 12,15 %
3 Technologie 6,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,27 %
5 Finanzwesen 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIP-Symbol
26
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,75 %
18.851
-19
-0,1 % -2.100 $
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
27
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,69 %
22.763
+481
+2 % +39.311 $
2023 Q4
10 Quartale
ESGD-Symbol
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,59 %
15.817
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
29
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,58 %
22.975
– –
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
30
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,56 %
7.765
+1.471
+23 % +302.446 $
2023 Q4
10 Quartale
VV-Symbol
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,56 %
4.475
– –
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,54 %
4.244
+1.206
+40 % +431.013 $
2023 Q4
10 Quartale
VXF-Symbol
33
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,51 %
5.710
– –
2023 Q4
10 Quartale
VSGX-Symbol
34
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,51 %
16.960
+129
+0,8 % +10.234 $
2023 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
35
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,41 %
8.178
+3.023
+59 % +305.700 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,39 %
1.435
– –
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
993.024 $ 0,36 %
3.910
+2.895
+285 % +674.706 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
38
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
906.771 $ 0,33 %
756
+635
+525 % +648.803 $
2023 Q4
10 Quartale
CAOS-Symbol
39
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
704 Mio. $
906.221 $ 0,33 %
10.029
+15
+0,1 % +1.358 $
2025 Q1
5 Quartale
MINT-Symbol
40
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
859.088 $ 0,31 %
8.522
+48
+0,6 % +4.827 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
855.902 $ 0,31 %
2.395
+650
+37 % +233.977 $
2023 Q4
10 Quartale
USRT-Symbol
42
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
806.105 $ 0,29 %
12.131
– –
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
793.119 $ 0,29 %
1.585
– –
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
762.695 $ 0,28 %
1.354
+101
+8 % +61.760 $
2023 Q4
10 Quartale
CLS-Symbol
45
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
756.231 $ 0,27 %
2.073
-62
-3 % -23.266 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
748.850 $ 0,27 %
1
– –
2025 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
47
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
705.582 $ 0,26 %
4.311
– –
2023 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
48
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
693.274 $ 0,25 %
3.654
+77
+2 % +14.121 $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
49
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
652.361 $ 0,24 %
1.366
+221
+19 % +89.680 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
50
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
649.189 $ 0,24 %
10.876
+263
+2 % +15.457 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
  • WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .