Wir sind mit live! Mehr erfahren
WealthCollab

WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss
+2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,54 %
Position
917
Neu
65
Aufgestockt
132
Reduziert
124
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+511.048 $
2
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+312.560 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+243.042 $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+237.461 $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+172.255 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+561.396 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+106.455 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+72.170 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+49.901 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+40.700 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,12 %
2 Technologie 7,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,61 %
4 Kommunikationsdienste 3,34 %
5 Grundstoffe 3,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
12,1 Mio. $ 8,65 %
199.857
+4.025
+2 % +243.042 $
2023 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
11,5 Mio. $ 8,24 %
42.886
+498
+1 % +128.893 $
2023 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32 Mrd. $
8,73 Mio. $ 6,27 %
97.272
+1.902
+2 % +172.255 $
2023 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
7,44 Mio. $ 5,34 %
110.150
+2.315
+2 % +156.986 $
2023 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
5,65 Mio. $ 4,06 %
78.487
+1.573
+2 % +112.652 $
2023 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,57 %
76.518
+3.596
+5 % +237.461 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHH-Symbol
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,36 %
234.330
+951
+0,4 % +18.546 $
2023 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,06 %
50.919
+2.061
+4 % +170.191 $
2023 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3 %
83.444
+1.095
+1 % +54.789 $
2023 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,98 %
55.392
+1.419
+3 % +105.448 $
2023 Q4
2 Quartale
SSRM-Symbol
11
SSR Mining
SSRM
5,97 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,77 %
852.433
– –
2023 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,66 %
34.829
+1.352
+4 % +143.991 $
2023 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,42 %
160.956
-2.463
-2 % -49.901 $
2023 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
3,27 Mio. $ 2,35 %
16.928
-3.056
-15 % -561.396 $
2023 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,07 Mio. $ 2,21 %
6.878
– –
2023 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,91 %
12.617
-387
-3 % -72.170 $
2023 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,81 %
41.198
+1.221
+3 % +73.200 $
2023 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,3 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,8 %
77.732
– –
2023 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,63 %
21.221
-6
-0 % -638 $
2023 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,96 Mio. $ 1,41 %
3.915
– –
2023 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,27 %
67.848
+5.622
+9 % +145.350 $
2023 Q4
2 Quartale
SNAP-Symbol
22
Snap
SNAP
10,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,19 %
99.776
+915
+0,9 % +13.126 $
2023 Q4
2 Quartale
ESGV-Symbol
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,14 %
16.372
+391
+2 % +36.243 $
2023 Q4
2 Quartale
CMF-Symbol
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,35 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,13 %
27.621
+5.493
+25 % +312.560 $
2023 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,87 %
23.334
– –
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Tiemann Investment Advisors
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kilter Group
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creekside Partners
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dean Capital Management
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mine & Arao Wealth Creation & Management
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Islander Capital Partners
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
Tumwater Wealth Management
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greykasell Wealth Strategies
Greykasell Wealth Strategies Danville, California 275 Mio. $ AUM 30,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt WealthCollab 917 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthCollab für Q2 2024 weist 65 neu, 132 erhöht, 124 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tenaris: 409 Aktien im Wert von 12.483 $. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 561.396 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2024 war Tenaris: 409 Aktien im Wert von 12.483 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Electronic Arts in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 511.048 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2024 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 561.396 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Enerplus Corporation im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20.958 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2024 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 65 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .