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WealthCollab

WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,83 %
 

WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,74 Mio. $
Kapitalfluss %
2,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,68 %
Position
943
Neu
83
Aufgestockt
134
Reduziert
101
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+969.458 $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+687.362 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+526.694 $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+332.567 $
5
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+255.299 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+183.383 $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+137.845 $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+100.485 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+97.333 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+49.772 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,13 %
2 Technologie 6,87 %
3 Grundstoffe 3,64 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,56 %
5 Kommunikationsdienste 2,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
13,7 Mio. $ 8,94 %
210.961
+11.104
+6 % +687.362 $
2023 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
12,7 Mio. $ 8,31 %
44.817
+1.931
+5 % +526.694 $
2023 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,33 %
100.830
+3.558
+4 % +332.567 $
2023 Q4
3 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
8,02 Mio. $ 5,25 %
110.365
+215
+0,2 % +14.890 $
2023 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,94 %
80.223
+1.736
+2 % +128.470 $
2023 Q4
3 Quartale
AVDV-Symbol
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
5,65 Mio. $ 3,7 %
80.002
+3.484
+5 % +234.394 $
2023 Q4
3 Quartale
SCHH-Symbol
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
5,43 Mio. $ 3,55 %
234.330
– –
2023 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,38 %
52.984
+2.065
+4 % +190.140 $
2023 Q4
3 Quartale
SSRM-Symbol
9
SSR Mining
SSRM
5,6 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,17 %
852.433
– –
2023 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,12 %
43.825
+8.996
+26 % +969.458 $
2023 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,89 %
56.349
+957
+2 % +73.784 $
2023 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,7 %
80.724
-2.720
-3 % -137.845 $
2023 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,32 %
159.630
-1.326
-0,8 % -28.312 $
2023 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,15 Mio. $ 2,06 %
16.928
– –
2023 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
2,97 Mio. $ 1,94 %
12.739
+122
+1 % +27.245 $
2023 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,82 %
6.449
-429
-6 % -183.383 $
2023 Q4
3 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,81 %
42.695
+1.497
+4 % +91.640 $
2023 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,74 %
77.732
– –
2023 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,5 %
20.770
-451
-2 % -49.002 $
2023 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,35 %
3.915
– –
2023 Q4
3 Quartale
SCHP-Symbol
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,34 %
76.454
+8.606
+13 % +227.291 $
2023 Q4
3 Quartale
ESGV-Symbol
22
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,2 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,13 %
17.021
+649
+4 % +63.608 $
2023 Q4
3 Quartale
CMF-Symbol
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,46 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,11 %
29.066
+1.445
+5 % +83.221 $
2023 Q4
3 Quartale
DFAT-Symbol
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,85 %
23.334
– –
2023 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,83 %
20.019
– –
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Tiemann Investment Advisors
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dean Capital Management
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Islander Capital Partners
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
Tumwater Wealth Management
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dopkins Wealth Management
Dopkins Wealth Management Williamsville, New York 275 Mio. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wills Financial Group
Wills Financial Group Richmond, Virginia 275 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Buchholz
Prime Buchholz Portsmouth, New Hampshire 277 Mio. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt WealthCollab 943 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthCollab für Q3 2024 weist 83 neu, 134 erhöht, 101 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 2.105 Aktien im Wert von 300.447 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 183.383 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q3 2024 war DoorDash: 2.105 Aktien im Wert von 300.447 $.
  • WealthCollab hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 969.458 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q3 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 183.383 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22.896 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q3 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 83 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .