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WealthCollab Portfolio-Positionen
AUM
276 Mio. $
Umschlag
17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,83 %
WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+39 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,52 %
Position
998
Neu
51
Aufgestockt
157
Reduziert
70
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+118.346 $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+98.307 $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+47.084 $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+37.111 $ |
| 5 |
Rivian
RIVN
|
+21.441 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,71 % |
| 2 | Grundstoffe | 10,64 % |
| 3 | Technologie | 6,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SSR Mining
SSRM
5,6 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 10,27 % |
917.175
+100
| +0 % | +1.692 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 8,88 % |
58.941
+10.180
| +21 % | +3,22 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 7,2 % |
213.569
+15.829
| +8 % | +1,12 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 5,38 % |
141.952
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 4,31 % |
94.320
+7.106
| +8 % | +687.389 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 4,06 % |
83.014
+17.584
| +27 % | +1,84 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 3,73 % |
91.327
+1.283
| +1 % | +107.843 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 3,26 % |
95.522
+9.221
| +11 % | +678.973 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 2,89 % |
68.841
+8.046
| +13 % | +729.825 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 2,56 % |
258.304
+2.697
| +1 % | +57.520 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 2,27 % |
63.451
+1.641
| +3 % | +127.044 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 2,06 % |
89.877
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 4,16 Mio. $ | 1,91 % |
6.789
+3.091
| +84 % | +1,82 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 1,8 % |
152.217
+23
| +0 % | +569 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,3 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,74 % |
50.367
+1.744
| +4 % | +124.586 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 3,49 Mio. $ | 1,6 % |
15.878
+440
| +3 % | +99.595 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 3,44 Mio. $ | 1,58 % |
6.635
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 3,39 Mio. $ | 1,56 % |
13.316
+855
| +7 % | +193.150 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
19
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,37 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,53 % |
104.840
| – | – |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,53 % |
123.564
+13.177
| +12 % | +352.643 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,46 % |
31.621
+24.360
| +335 % | +2,45 Mio. $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 1,36 % |
20.316
+1
| +0 % | +140 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,26 % |
71.464
-402
| -0,6 % | -15.002 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,46 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 1,09 % |
41.738
+2.625
| +7 % | +146.861 $ |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1 % |
19.691
| – | – |
2023 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt WealthCollab 998 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
WealthCollab investierte 17,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 157 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Bond ETF: 11.955 Aktien im Wert von 591.295 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Celestica; sie wurde auf 118.346 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von WealthCollab im Q3 2025 war Vanguard Total International Bond ETF: 11.955 Aktien im Wert von 591.295 $.
- WealthCollab hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q3 2025 entfiel auf Celestica und belief sich schätzungsweise auf 118.346 $.
- WealthCollab hat seine Position in Acco Brands im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9.040 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q3 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
- WealthCollab eröffnete 51 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 218 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthCollab für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .