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WealthCollab Portfolio-Positionen
AUM
291 Mio. $
Umschlag
11,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,16 %
WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
94,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,08 %
Position
877
Neu
877
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
SSR Mining
SSRM
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,18 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+6,99 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+6,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Grundstoffe | 7,15 % |
| 3 | Technologie | 5,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 8,23 % |
+182.025
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 6,85 % |
+36.999
| Neu | +8,18 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
SSR Mining
SSRM
5,42 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 6,7 % |
+799.803
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 6,12 % |
+87.396
| Neu | +6,99 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 5,38 % |
+106.168
| Neu | +6,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 4,31 % |
+75.145
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 3,75 % |
+231.761
| Neu | +4,31 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 3,32 % |
+68.115
| Neu | +3,97 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 3,25 % |
+81.480
| Neu | +4 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 3,17 % |
+53.237
| Neu | +3,9 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 3,06 % |
+44.375
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 2,62 % |
+30.981
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 2,4 % |
+165.867
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 3,04 Mio. $ | 2,37 % |
+20.023
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,59 Mio. $ | 2,02 % |
+6.887
| Neu | +2,45 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,78 % |
+78.180
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,78 % |
+21.237
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,49 % |
+33.842
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,71 Mio. $ | 1,33 % |
+3.915
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
20
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,31 % |
+99.395
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,06 % |
+15.981
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,97 % |
+21.486
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,97 % |
+47.424
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
24
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,95 % |
+23.334
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,88 % |
+5.861
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AC
NC
Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q4 2023
Für WealthCollab ist Q4 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 877 Positionen im Wert von 128 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Total International Stock ETF: 182.025 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 75 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Grundstoffe und Technologie.
- Der größte Kauf von WealthCollab im Q4 2023 war Vanguard Total International Stock ETF: 182.025 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q4 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von WealthCollab für Q4 2023 wurden 877 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von WealthCollab für Q4 2023 am 3. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .