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WealthCollab

WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 11,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,16 %
 

WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
138
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSRM-Symbol
SSR Mining
SSRM
+3,78 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+674.706 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+648.803 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+514.530 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+459.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
G-Symbol
Genpact
G
+82.171 $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+41.021 $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+37.165 $
4
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+28.796 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+26.239 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,58 %
2 Grundstoffe 12,15 %
3 Technologie 6,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,27 %
5 Finanzwesen 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSRM-Symbol
1
SSR Mining
SSRM
5,38 Mrd. $
32,6 Mio. $ 11,8 %
1.151.535
+124.077
+12 % +3,78 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
26,2 Mio. $ 9,49 %
70.785
+1.439
+2 % +514.530 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
20,4 Mio. $ 7,39 %
238.561
+1.063
+0,4 % +89.016 $
2023 Q4
10 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,95 %
143.229
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,74 %
104.901
+783
+0,8 % +93.398 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,07 %
104.517
+4.292
+4 % +459.009 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,55 %
95.159
+1.711
+2 % +182.114 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
9,16 Mio. $ 3,32 %
124.835
+2.491
+2 % +182.786 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
8,27 Mio. $ 3 %
85.799
+3.674
+4 % +351.119 $
2023 Q4
10 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,44 %
87.923
+3.248
+4 % +249.350 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHH-Symbol
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,25 %
262.197
+489
+0,2 % +11.401 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,3 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,92 %
104.834
+8.674
+9 % +435.871 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,9 %
54.352
+740
+1 % +68.243 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
4,62 Mio. $ 1,67 %
6.726
+32
+0,5 % +21.332 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,59 %
151.220
+24
+0 % +672 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHP-Symbol
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,57 %
163.102
+11.357
+7 % +303.025 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
4,15 Mio. $ 1,5 %
17.419
+1.470
+9 % +368.982 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,47 %
104.840
– –
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,39 %
13.282
+160
+1 % +45.766 $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,19 %
20.076
– –
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,15 %
71.464
– –
2023 Q4
10 Quartale
CMF-Symbol
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,01 %
48.590
+2.214
+5 % +126.755 $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,96 %
26.328
+3.515
+15 % +353.387 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,9 %
6.689
+329
+5 % +133.114 $
2023 Q4
10 Quartale
ESGV-Symbol
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,78 %
16.380
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Yiheng Capital Management
Yiheng Capital Management San Francisco, California 291 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Visualize Group
Visualize Group New York 291 Mio. $ AUM 12,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nokomis Capital Dallas, Texas 290 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swan Capital
Swan Capital Pensacola, Florida 292 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freshford Capital Management
Freshford Capital Management Rye Brook, New York 292 Mio. $ AUM 48,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bayberry Capital Partners
Bayberry Capital Partners New York 290 Mio. $ AUM 37,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresite Capital Management IV
Foresite Capital Management IV Larkspur, California 290 Mio. $ AUM 143,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
  • WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .