Estamos no ar no !
Saiba mais
WealthCollab Ativos da carteira
AUM
US$ 291 mi
Giro
11,75%
Retorno est. (1 ano)
18,16%
WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,05%
Retorno est. (1 ano)
+18,16%
Retorno est. (3 anos)
+85,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,2 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,75%
Posição
1.067
Nova
90
Aumentada
189
Reduzida
138
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 515 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 459 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$ 82,2 mil |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 41 mil |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$ 37,2 mil |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 28,8 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 26,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,58% |
| 2 | Materiais | 12,15% |
| 3 | Tecnologia | 6,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,27% |
| 5 | Financeiro | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SSR Mining
SSRM
US$ 5,38 bi
| US$ 32,6 mi | 11,8% |
1.151.535
+124.077
| +12% | +US$ 3,78 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 26,2 mi | 9,49% |
70.785
+1.439
| +2% | +US$ 515 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 20,4 mi | 7,39% |
238.561
+1.063
| +0,4% | +US$ 89 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 13,7 mi | 4,95% |
143.229
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 13,1 mi | 4,74% |
104.901
+783
| +0,8% | +US$ 93,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 11,2 mi | 4,07% |
104.517
+4.292
| +4% | +US$ 459 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,7 bi
| US$ 9,8 mi | 3,55% |
95.159
+1.711
| +2% | +US$ 182 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 9,16 mi | 3,32% |
124.835
+2.491
| +2% | +US$ 183 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 8,27 mi | 3% |
85.799
+3.674
| +4% | +US$ 351 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 6,74 mi | 2,44% |
87.923
+3.248
| +4% | +US$ 249 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 6,21 mi | 2,25% |
262.197
+489
| +0,2% | +US$ 11,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,3 bi
| US$ 5,3 mi | 1,92% |
104.834
+8.674
| +9% | +US$ 436 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 5,24 mi | 1,9% |
54.352
+740
| +1% | +US$ 68,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 4,62 mi | 1,67% |
6.726
+32
| +0,5% | +US$ 21,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 4,38 mi | 1,59% |
151.220
+24
| +0% | +US$ 672 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 4,32 mi | 1,57% |
163.102
+11.357
| +7% | +US$ 303 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 4,15 mi | 1,5% |
17.419
+1.470
| +9% | +US$ 369 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 4,07 mi | 1,47% |
104.840
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,84 mi | 1,39% |
13.282
+160
| +1% | +US$ 45,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 3,3 mi | 1,19% |
20.076
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 3,17 mi | 1,15% |
71.464
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 2,8 mi | 1,01% |
48.590
+2.214
| +5% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 2,65 mi | 0,96% |
26.328
+3.515
| +15% | +US$ 353 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,5 mi | 0,9% |
6.689
+329
| +5% | +US$ 133 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 2,17 mi | 0,78% |
16.380
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
NC
Revisão da carteira de WealthCollab no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WealthCollab detinha 1.067 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 14% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
WealthCollab alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 90 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 ações no valor de US$ 110 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Genpact, com um corte estimado de US$ 82,2 mil.
- A maior compra de WealthCollab no T2 2026 foi Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 ações no valor de US$ 110 mil.
- WealthCollab foi quem mais aumentou sua posição em SSR Mining no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior redução de WealthCollab em T2 2026 foi em Genpact, com um corte estimado de US$ 82,2 mil.
- WealthCollab encerrou totalmente sua posição em Albertsons Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 37,2 mil.
- As dez maiores posições de WealthCollab representam 55% de sua carteira de US$ 276 mi no T2 2026.
- WealthCollab abriu 90 novas posições e encerrou 98 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthCollab subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthCollab referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.