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WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
11.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.16%
WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 276 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.2 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.75%
Posición
1,067
Nuevas
90
Aumentadas
189
Reducidas
138
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 675 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 649 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 515 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 459 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+USD 82.2 k |
| 2 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 41 k |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+USD 37.2 k |
| 4 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 28.8 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.58% |
| 2 | Materiales | 12.15% |
| 3 | Tecnología | 6.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.27% |
| 5 | Finanzas | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SSR Mining
SSRM
USD 5384 M
| USD 32.6 M | 11.8% |
1,151,535
+124,077
| +12% | +USD 3.78 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 26.2 M | 9.49% |
70,785
+1,439
| +2% | +USD 515 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 20.4 M | 7.39% |
238,561
+1,063
| +0.4% | +USD 89 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 13.7 M | 4.95% |
143,229
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 13.1 M | 4.74% |
104,901
+783
| +0.8% | +USD 93.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 11.2 M | 4.07% |
104,517
+4,292
| +4% | +USD 459 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 9.8 M | 3.55% |
95,159
+1,711
| +2% | +USD 182 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 9.16 M | 3.32% |
124,835
+2,491
| +2% | +USD 183 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 8.27 M | 3% |
85,799
+3,674
| +4% | +USD 351 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 6.74 M | 2.44% |
87,923
+3,248
| +4% | +USD 249 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 6.21 M | 2.25% |
262,197
+489
| +0.2% | +USD 11.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 5.3 M | 1.92% |
104,834
+8,674
| +9% | +USD 436 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 5.24 M | 1.9% |
54,352
+740
| +1% | +USD 68.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 4.62 M | 1.67% |
6,726
+32
| +0.5% | +USD 21.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 4.38 M | 1.59% |
151,220
+24
| +0% | +USD 672 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 4.32 M | 1.57% |
163,102
+11,357
| +7% | +USD 303 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 4.15 M | 1.5% |
17,419
+1,470
| +9% | +USD 369 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| USD 4.07 M | 1.47% |
104,840
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.84 M | 1.39% |
13,282
+160
| +1% | +USD 45.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 3.3 M | 1.19% |
20,076
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 3.17 M | 1.15% |
71,464
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 2.8 M | 1.01% |
48,590
+2,214
| +5% | +USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 2.65 M | 0.96% |
26,328
+3,515
| +15% | +USD 353 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 2.5 M | 0.9% |
6,689
+329
| +5% | +USD 133 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 2.17 M | 0.78% |
16,380
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
NC
Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthCollab mantenía 1,067 posiciones por un valor de USD 276 M, un aumento de 14% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
WealthCollab destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 90 nuevas posiciones y aumentó 189 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones con un valor de USD 110 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Genpact, por un valor estimado de USD 82.2 k.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2026 fue Global X Variable Rate Preferred ETF: 5,000 acciones por un valor de USD 110 k.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en SSR Mining durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2026 fue en Genpact, con un recorte estimado de USD 82.2 k.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Albertsons Companies en T2 2026, con una venta estimada de USD 37.2 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 55% de su cartera de USD 276 M en T2 2026.
- WealthCollab abrió 90 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 276 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.