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WealthCollab Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
11.75%
Rendimiento estimado a 1 año
18.16%
WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.44%
Posición
1,027
Nuevas
112
Aumentadas
178
Reducidas
132
Cerradas
80
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 687 k |
| 5 |
SSR Mining
SSRM
|
+USD 338 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 894 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 274 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 136 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.06% |
| 2 | Materiales | 6.91% |
| 3 | Tecnología | 6.81% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.8 M | 8.28% |
48,761
-3,179
| -6% | -USD 894 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 13.7 M | 7.63% |
197,740
-20,031
| -9% | -USD 1.3 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
SSR Mining
SSRM
USD 5418 M
| USD 11.7 M | 6.54% |
917,075
+29,938
| +3% | +USD 338 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 11 M | 6.13% |
141,952
+19,459
| +16% | +USD 1.42 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.2 mil M
| USD 7.95 M | 4.44% |
87,214
-28,406
| -25% | -USD 2.45 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 7.14 M | 3.99% |
90,044
+610
| +0.7% | +USD 45.1 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 6.84 M | 3.82% |
65,430
+6,607
| +11% | +USD 687 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 6.35 M | 3.55% |
86,301
+1,716
| +2% | +USD 125 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 5.41 M | 3.03% |
60,795
+3,671
| +6% | +USD 324 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 5.41 M | 3.02% |
255,607
+696
| +0.3% | +USD 14.6 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 4.78 M | 2.67% |
61,810
+1,153
| +2% | +USD 87.8 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 4.41 M | 2.46% |
89,877
-2,785
| -3% | -USD 136 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 3.63 M | 2.03% |
152,194
-3,096
| -2% | -USD 68.2 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.39 M | 1.89% |
15,438
-202
| -1% | -USD 40 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 3.33 M | 1.86% |
48,623
+400
| +0.8% | +USD 25.2 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.3 M | 1.84% |
6,635
+221
| +3% | +USD 96 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| USD 3.09 M | 1.72% |
+104,840
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 2.95 M | 1.65% |
110,387
+6,231
| +6% | +USD 165 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 2.74 M | 1.53% |
20,315
+12,390
| +156% | +USD 1.55 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.58 M | 1.44% |
71,866
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.56 M | 1.43% |
12,461
+32
| +0.3% | +USD 6.46 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 2.18 M | 1.22% |
39,113
+3,664
| +10% | +USD 203 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.17 M | 1.21% |
19,691
-45
| -0.2% | -USD 4.91 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.1 M | 1.17% |
3,698
-198
| -5% | -USD 104 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 1.94 M | 1.09% |
17,715
+1
| +0% | +USD 101 |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
NC
Revisión del portafolio de WealthCollab en T2 2025
Al cierre de T2 2025, WealthCollab mantenía 1,027 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 10% frente a los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de WealthCollab muestra 112 nuevos, Aumentaron 178, 132 reducidas y 80 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 104,840 acciones con un valor de USD 3.09 M. La mayor venta fue Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Tecnología.
- La mayor compra de WealthCollab en T2 2025 fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 104,840 acciones por un valor de USD 3.09 M.
- WealthCollab fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.55 M.
- La mayor reducción de WealthCollab durante T2 2025 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- WealthCollab cerró por completo su posición en Diamond Hill en T2 2025, con una venta estimada de USD 33.9 k.
- Las diez principales posiciones de WealthCollab representan 50% de su cartera de USD 179 M en T2 2025.
- WealthCollab abrió 112 posiciones nuevas y cerró 80 en T2 2025.
- El valor de la cartera de WealthCollab aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de WealthCollab correspondiente a T2 2025, presentado el 15 ago 2025.