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WealthCollab 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.76억
회전율
17.62%
1년 추정 수익률
33.83%
WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.3%
1년 예상 수익률
+33.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$1696만
(+10%)
자금 흐름
+US$315만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.44%
보유액
1,027
신규
112
증가
178
축소
132
청산됨
80
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$290만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$155만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$142만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$68.7만 |
| 5 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$33.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$245만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$130만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$89.4만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$27.4만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$13.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.06% |
| 2 | 소재 | 6.91% |
| 3 | 정보기술 | 6.81% |
| 4 | 임의소비재 | 3.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$1482만 | 8.28% |
48,761
-3,179
| -6% | -US$89.4만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557억
| US$1366만 | 7.63% |
197,740
-20,031
| -9% | -US$130만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
3
SSR Mining
SSRM
US$56.6억
| US$1171만 | 6.54% |
917,075
+29,938
| +3% | +US$33.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$1097만 | 6.13% |
141,952
+19,459
| +16% | +US$142만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$795만 | 4.44% |
87,214
-28,406
| -25% | -US$245만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$192억
| US$714만 | 3.99% |
90,044
+610
| +0.7% | +US$4.51만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$684만 | 3.82% |
65,430
+6,607
| +11% | +US$68.7만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$635만 | 3.55% |
86,301
+1,716
| +2% | +US$12.5만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$541만 | 3.03% |
60,795
+3,671
| +6% | +US$32.4만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$112억
| US$541만 | 3.02% |
255,607
+696
| +0.3% | +US$1.46만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$478만 | 2.67% |
61,810
+1,153
| +2% | +US$8.78만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$441만 | 2.46% |
89,877
-2,785
| -3% | -US$13.6만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$363만 | 2.03% |
152,194
-3,096
| -2% | -US$6.82만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$339만 | 1.89% |
15,438
-202
| -1% | -US$4만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259억
| US$333만 | 1.86% |
48,623
+400
| +0.8% | +US$2.52만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$330만 | 1.84% |
6,635
+221
| +3% | +US$9.6만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5억
| US$309만 | 1.72% |
+104,840
| 신규 | +US$290만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$295만 | 1.65% |
110,387
+6,231
| +6% | +US$16.5만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$929억
| US$274만 | 1.53% |
20,315
+12,390
| +156% | +US$155만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
20
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477억
| US$258만 | 1.44% |
71,866
| – | – |
2023 Q4
6개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$256만 | 1.43% |
12,461
+32
| +0.3% | +US$6.46천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3억
| US$218만 | 1.22% |
39,113
+3,664
| +10% | +US$20.3만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$217만 | 1.21% |
19,691
-45
| -0.2% | -US$4.91천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$210만 | 1.17% |
3,698
-198
| -5% | -US$10.4만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128억
| US$194만 | 1.09% |
17,715
+1
| +0% | +US$101 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WealthCollab의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, WealthCollab 측은 US$1.79억 상당의 1,027개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.62억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
WealthCollab의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 112개, 178개 증가, 132개 감소 및 80개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 104,840주를 보유했으며 가치는 US$309만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$245만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 정보기술 순이에요.
- WealthCollab의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$309만 상당의 104,840주를 매수했어요.
- WealthCollab 측이 2025년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$155만 규모예요.
- WealthCollab의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- WealthCollab 측은 2025년 2분기에 Diamond Hill 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.39만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthCollab의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 50% 비중을 차지해요.
- WealthCollab 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- WealthCollab의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2025년 8월 15일에 제출된 WealthCollab의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.