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WealthCollab ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.91億
売買回転率
11.75%
推定1年リターン
18.16%
WealthCollab is a financial planning firm founded in 2015 by Daniel Frankel, its principal owner, who earlier advised clients at Cordant Wealth Partners and Morgan Stanley. It builds portfolios mainly from index mutual funds and ETFs, an approach that keeps fund costs and trading low, and works with individuals and high net worth individuals. As an independent firm, it helps clients with decisions such as when to retire, whether to sell a business or how to pay for a child's college.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.57%
1年予想リターン
+18.16%
3年間の予想リターン
+85.29%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
+$371万
(+2.7%)
資金フロー
+$232万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.54%
保有額
917
新規
65
買い増し
132
減少
125
解消
57
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+$51.1万 |
| 2 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$31.3万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$24.3万 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$23.7万 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$17.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$56.1万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$10.6万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$7.22万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$4.99万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4.07万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.12% |
| 2 | 情報技術 | 7.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.34% |
| 5 | 素材 | 3.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $1205万 | 8.65% |
199,857
+4,025
| +2% | +$24.3万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $1147万 | 8.24% |
42,886
+498
| +1% | +$12.9万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $873万 | 6.27% |
97,272
+1,902
| +2% | +$17.2万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $744万 | 5.34% |
110,150
+2,315
| +2% | +$15.7万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $565万 | 4.06% |
78,487
+1,573
| +2% | +$11.3万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $497万 | 3.57% |
76,518
+3,596
| +5% | +$23.7万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
$113億
| $468万 | 3.36% |
234,330
+951
| +0.4% | +$1.85万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $426万 | 3.06% |
50,919
+2,061
| +4% | +$17万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $418万 | 3% |
83,444
+1,095
| +1% | +$5.48万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $415万 | 2.98% |
55,392
+1,419
| +3% | +$10.5万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
11
SSR Mining
SSRM
$54.2億
| $385万 | 2.77% |
852,433
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $371万 | 2.66% |
34,829
+1,352
| +4% | +$14.4万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $337万 | 2.42% |
160,956
-2,463
| -2% | -$4.99万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $327万 | 2.35% |
16,928
-3,056
| -15% | -$56.1万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $307万 | 2.21% |
6,878
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.18兆
| $266万 | 1.91% |
12,617
-387
| -3% | -$7.22万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $252万 | 1.81% |
41,198
+1,221
| +3% | +$7.32万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $251万 | 1.8% |
77,732
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $227万 | 1.63% |
21,221
-6
| -0% | -$638 |
2023 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $196万 | 1.41% |
3,915
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $176万 | 1.27% |
67,848
+5,622
| +9% | +$14.5万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
22
Snap
SNAP
$90.8億
| $166万 | 1.19% |
99,776
+915
| +0.9% | +$1.31万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $158万 | 1.14% |
16,372
+391
| +2% | +$3.62万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
24
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.1億
| $157万 | 1.13% |
27,621
+5,493
| +25% | +$31.3万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $121万 | 0.87% |
23,334
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
AC
NC
WealthCollabの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、WealthCollabは917銘柄を保有し、保有額は$1.39億でした。前四半期の$1.36億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
WealthCollabの2024年第2四半期の報告書には、新規 65件、132件増加しました、125件減少、57件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTenarisで、保有株数は409株、評価額は$1.25万でした。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$56.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- WealthCollabが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTenarisで、株数は409株、評価額は$1.25万でした。
- WealthCollabは2024年第2四半期にElectronic Artsの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.1万でした。
- WealthCollabが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$56.1万相当を減らしました。
- WealthCollabは2024年第2四半期にEnerplus Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.1万でした。
- 2024年第2四半期時点で、WealthCollabの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの49%を占めています。
- WealthCollabは2024年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- WealthCollabのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$1.39億となりました。
2024年8月13日に提出された、2024年第2四半期分のWealthCollabの 13F報告書 に基づいています。