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WR

WD Rutherford Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 56,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+56,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+170,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+220,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,2 Mio. $
Kapitalfluss
-4,76 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,11 %
Position
78
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
45
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,83 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,01 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,67 Mio. $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,27 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+3,27 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+2,44 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,39 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+2,05 Mio. $
5
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,63 %
2 Industrie 15,58 %
3 Finanzwesen 12,01 %
4 Kommunikationsdienste 10,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,5 Mio. $ 7,78 %
107.475
-3.017
-3 % -620.312 $
2020 Q4
22 Quartale
AMD-Symbol
2
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,07 %
19.362
-7.983
-29 % -3,27 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,1 Mio. $ 4,02 %
31.112
+1.242
+4 % +447.077 $
2020 Q4
22 Quartale
CRWD-Symbol
4
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,72 %
53.868
-4.536
-8 % -644.439 $
2020 Q4
22 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
8,64 Mio. $ 3,13 %
25.328
-1.057
-4 % -241.944 $
2020 Q4
22 Quartale
ANET-Symbol
6
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
8,17 Mio. $ 2,96 %
48.092
-2.013
-4 % -316.196 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,16 Mio. $ 2,95 %
28.184
-713
-2 % -203.944 $
2020 Q4
22 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
6,93 Mio. $ 2,51 %
18.548
-369
-2 % -115.527 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,87 Mio. $ 2,49 %
28.816
+243
+0,9 % +60.995 $
2020 Q4
22 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,48 %
5.930
+2.229
+60 % +1,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
11
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,41 %
5.661
-61
-1 % -62.261 $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,38 %
20.056
-342
-2 % -106.207 $
2020 Q4
22 Quartale
CMI-Symbol
13
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,24 %
8.690
-371
-4 % -244.443 $
2020 Q4
22 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,13 %
13.590
+1.309
+11 % +397.361 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,68 Mio. $ 2,06 %
15.230
-377
-2 % -152.535 $
2020 Q4
22 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,98 %
5.396
-2
-0 % -1.950 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,97 %
5.102
-149
-3 % -130.893 $
2020 Q4
22 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,4 Mio. $ 1,96 %
11.309
+123
+1 % +49.912 $
2024 Q1
9 Quartale
CASY-Symbol
19
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,93 %
6.701
-592
-8 % -476.970 $
2023 Q3
11 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
5,29 Mio. $ 1,92 %
5.659
-48
-0,8 % -47.826 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,83 %
14.720
-232
-2 % -74.482 $
2020 Q4
22 Quartale
SNOW-Symbol
22
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,82 %
19.707
-1.975
-9 % -363.431 $
2024 Q1
9 Quartale
VRT-Symbol
23
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,76 %
14.516
-704
-5 % -223.276 $
2025 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,74 %
31.673
+1.787
+6 % +282.541 $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,8 Mio. $ 1,74 %
8.514
-91
-1 % -55.645 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthCollab Bellevue, Washington 276 Mio. $ AUM 33,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Tumwater Wealth Management Boise, Idaho 277 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWAG
Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri 277 Mio. $ AUM 6,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WD Rutherford für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WD Rutherford 78 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 225 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WD Rutherford für Q2 2026 weist 7 neu, 23 erhöht, 45 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 3.746 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 3,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WD Rutherford im Q2 2026 war Eli Lilly: 3.746 Aktien im Wert von 4,49 Mio. $.
  • WD Rutherford hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WD Rutherford im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 3,27 Mio. $.
  • WD Rutherford hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WD Rutherford machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • WD Rutherford eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WD Rutherford stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von WD Rutherford für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .