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AWM

Altus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 3,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,65 Mio. $
Kapitalfluss
+5,37 Mio. $
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,77 %
Position
27
Neu
1
Aufgestockt
11
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,11 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+915.611 $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+831.127 $
4
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+745.629 $
5
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+618.162 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+46.812 $
2
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+10.531 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,5 %
2 Technologie 0,98 %
3 Kommunikationsdienste 0,69 %
4 Basiskonsumgüter 0,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
57,6 Mio. $ 21,86 %
153.886
+2.443
+2 % +915.611 $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
47,8 Mio. $ 18,14 %
64.584
+503
+0,8 % +359.427 $
2019 Q4
27 Quartale
EQWL-Symbol
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
41,1 Mio. $ 15,6 %
318.394
+4.684
+1 % +618.162 $
2025 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
34,4 Mio. $ 13,08 %
478.796
+14.748
+3 % +1,11 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
34,3 Mio. $ 13,03 %
455.467
+10.643
+2 % +831.127 $
2023 Q3
12 Quartale
IQLT-Symbol
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
26,1 Mio. $ 9,93 %
528.589
+14.762
+3 % +745.629 $
2023 Q3
12 Quartale
SJNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,24 %
134.395
+6.943
+5 % +172.007 $
2023 Q3
12 Quartale
IGEB-Symbol
8
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,19 %
73.447
+4.279
+6 % +188.765 $
2023 Q3
12 Quartale
JPIE-Symbol
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,97 %
56.739
+2.895
+5 % +132.229 $
2023 Q3
12 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,74 %
2.541
– –
2020 Q1
26 Quartale
VGT-Symbol
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,52 %
11.004
– –
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,44 %
3.441
+151
+5 % +48.501 $
2019 Q4
27 Quartale
OEF-Symbol
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,42 %
2.923
-28
-0,9 % -10.531 $
2019 Q4
27 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,42 %
7.565
+566
+8 % +82.940 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,39 %
3.047
– –
2019 Q4
27 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
773.105 $ 0,29 %
6.172
– –
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
717.492 $ 0,27 %
1.399
– –
2020 Q1
26 Quartale
SHM-Symbol
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
484.180 $ 0,18 %
10.379
– –
2020 Q3
24 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
466.465 $ 0,18 %
1.356
– –
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
448.470 $ 0,17 %
1.800
– –
2023 Q1
14 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
436.605 $ 0,17 %
1.761
– –
2023 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
388.440 $ 0,15 %
1.095
– –
2020 Q3
24 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
379.631 $ 0,14 %
3.755
– –
2020 Q3
24 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
369.803 $ 0,14 %
1.053
– –
2024 Q3
8 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
352.079 $ 0,13 %
1.542
– –
2023 Q1
14 Quartale
1
2

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IAG
Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut 263 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Altus Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Altus Wealth Management 27 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Altus Wealth Management hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 27 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Altus Wealth Management im Q3 2026 war Southern Copper: 1.145 Aktien im Wert von 232.067 $.
  • Altus Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Altus Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 46.812 $.
  • Die zehn größten Positionen von Altus Wealth Management machen im Q3 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Altus Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Altus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Altus Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .