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AWM
Altus Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.63億
売買回転率
3.7%
推定1年リターン
13.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.51%
1年予想リターン
+13.74%
3年間の予想リターン
+72.98%
5年予想リターン
+74.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.63億
運用資産残高の伸び率
+$365万
(+1.4%)
資金フロー
+$537万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.77%
保有額
27
新規
1
買い増し
11
減少
2
解消
–
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$111万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$91.6万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$83.1万 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$74.6万 |
| 5 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+$61.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4.68万 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$1.05万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.5% |
| 2 | 情報技術 | 0.98% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.69% |
| 4 | 生活必需品 | 0.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5759万 | 21.86% |
153,886
+2,443
| +2% | +$91.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4778万 | 18.14% |
64,584
+503
| +0.8% | +$35.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
$28.2億
| $4109万 | 15.6% |
318,394
+4,684
| +1% | +$61.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3445万 | 13.08% |
478,796
+14,748
| +3% | +$111万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $3434万 | 13.03% |
455,467
+10,643
| +2% | +$83.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $2615万 | 9.93% |
528,589
+14,762
| +3% | +$74.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $326万 | 1.24% |
134,395
+6,943
| +5% | +$17.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.4億
| $314万 | 1.19% |
73,447
+4,279
| +6% | +$18.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $255万 | 0.97% |
56,739
+2,895
| +5% | +$13.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $194万 | 0.74% |
2,541
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $138万 | 0.52% |
11,004
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $115万 | 0.44% |
3,441
+151
| +5% | +$4.85万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $112万 | 0.42% |
2,923
-28
| -0.9% | -$1.05万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $110万 | 0.42% |
7,565
+566
| +8% | +$8.29万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $104万 | 0.39% |
3,047
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $77.3万 | 0.29% |
6,172
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $71.7万 | 0.27% |
1,399
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $48.4万 | 0.18% |
10,379
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $46.6万 | 0.18% |
1,356
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $44.8万 | 0.17% |
1,800
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $43.7万 | 0.17% |
1,761
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $38.8万 | 0.15% |
1,095
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $38万 | 0.14% |
3,755
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $37万 | 0.14% |
1,053
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $35.2万 | 0.13% |
1,542
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
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Altus Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Altus Wealth Managementは27銘柄を保有し、保有額は$2.63億でした。前四半期の$2.6億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 Altus Wealth Managementは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は27銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Altus Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSouthern Copperで、株数は1,145株、評価額は$23.2万でした。
- Altus Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- Altus Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$4.68万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Altus Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.63億のポートフォリオの96%を占めています。
- Altus Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Altus Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$2.63億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAltus Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。