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AWM
Altus Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
3.7%
1년 추정 수익률
13.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+13.74%
3년 예상 수익률
+72.98%
5년 예상 수익률
+74.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$365만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$537만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.77%
보유액
27
신규
1
증가
11
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$111만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$91.6만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$83.1만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$74.6만 |
| 5 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$61.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.68만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1.05만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.5% |
| 2 | 정보기술 | 0.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.69% |
| 4 | 필수소비재 | 0.42% |
| 5 | 임의소비재 | 0.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5759만 | 21.86% |
153,886
+2,443
| +2% | +US$91.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4778만 | 18.14% |
64,584
+503
| +0.8% | +US$35.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2억
| US$4109만 | 15.6% |
318,394
+4,684
| +1% | +US$61.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3445만 | 13.08% |
478,796
+14,748
| +3% | +US$111만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$3434만 | 13.03% |
455,467
+10,643
| +2% | +US$83.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$2615만 | 9.93% |
528,589
+14,762
| +3% | +US$74.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$326만 | 1.24% |
134,395
+6,943
| +5% | +US$17.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$314만 | 1.19% |
73,447
+4,279
| +6% | +US$18.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$255만 | 0.97% |
56,739
+2,895
| +5% | +US$13.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$194만 | 0.74% |
2,541
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$138만 | 0.52% |
11,004
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$115만 | 0.44% |
3,441
+151
| +5% | +US$4.85만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$112만 | 0.42% |
2,923
-28
| -0.9% | -US$1.05만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$110만 | 0.42% |
7,565
+566
| +8% | +US$8.29만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$104만 | 0.39% |
3,047
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$77.3만 | 0.29% |
6,172
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$71.7만 | 0.27% |
1,399
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$48.4만 | 0.18% |
10,379
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$46.6만 | 0.18% |
1,356
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$44.8만 | 0.17% |
1,800
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$43.7만 | 0.17% |
1,761
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$38.8만 | 0.15% |
1,095
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$38만 | 0.14% |
3,755
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$37만 | 0.14% |
1,053
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$35.2만 | 0.13% |
1,542
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
VC
GC
IAG
HWMC
KAM
GF
NWA
BWA
Altus Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Altus Wealth Management는 US$2.63억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. Altus Wealth Management는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 27개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Altus Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Southern Copper으로, US$23.2만 상당의 1,145주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Altus Wealth Management로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Altus Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4.68만예요.
- Altus Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 96%를 차지해요.
- Altus Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Altus Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Altus Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.