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AWM
Altus Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.63億
週轉率
3.7%
1年估算報酬率
13.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.51%
1年估算報酬率
+13.74%
3年估算報酬率
+72.98%
5年估算報酬率
+74.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
+US$365萬
(+1.4%)
資金流向
+US$537萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.77%
持股
27
新
1
增持
11
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$111萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$91.6萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$83.1萬 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$74.6萬 |
| 5 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$61.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.68萬 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1.05萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.5% |
| 2 | 科技 | 0.98% |
| 3 | 通訊服務 | 0.69% |
| 4 | 必需消費品 | 0.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$5759萬 | 21.86% |
153,886
+2,443
| +2% | +US$91.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4778萬 | 18.14% |
64,584
+503
| +0.8% | +US$35.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$4109萬 | 15.6% |
318,394
+4,684
| +1% | +US$61.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3445萬 | 13.08% |
478,796
+14,748
| +3% | +US$111萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$3434萬 | 13.03% |
455,467
+10,643
| +2% | +US$83.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
6
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$2615萬 | 9.93% |
528,589
+14,762
| +3% | +US$74.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$326萬 | 1.24% |
134,395
+6,943
| +5% | +US$17.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4億
| US$314萬 | 1.19% |
73,447
+4,279
| +6% | +US$18.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$255萬 | 0.97% |
56,739
+2,895
| +5% | +US$13.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$194萬 | 0.74% |
2,541
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$138萬 | 0.52% |
11,004
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$115萬 | 0.44% |
3,441
+151
| +5% | +US$4.85萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$112萬 | 0.42% |
2,923
-28
| -0.9% | -US$1.05萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$110萬 | 0.42% |
7,565
+566
| +8% | +US$8.29萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$104萬 | 0.39% |
3,047
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$77.3萬 | 0.29% |
6,172
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$71.7萬 | 0.27% |
1,399
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$48.4萬 | 0.18% |
10,379
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$46.6萬 | 0.18% |
1,356
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$44.8萬 | 0.17% |
1,800
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$43.7萬 | 0.17% |
1,761
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$38.8萬 | 0.15% |
1,095
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$38萬 | 0.14% |
3,755
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$37萬 | 0.14% |
1,053
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$35.2萬 | 0.13% |
1,542
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
VC
GC
IAG
HWMC
KAM
GF
NWA
BWA
Altus Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Altus Wealth Management持有27個部位，價值US$2.63億，較前一季的US$2.6億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的96%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 Altus Wealth Management新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有27個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和通訊服務。
- Altus Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Southern Copper：共買進1,145股，價值US$23.2萬。
- Altus Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$111萬。
- Altus Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$4.68萬。
- 在2026年第3季，Altus Wealth Management的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占96%。
- Altus Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Altus Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$2.63億。
根據Altus Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。