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Ceera Investments 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
15.6%
1年估算報酬率
5.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.27%
1年估算報酬率
+5.39%
3年估算報酬率
+56.06%
5年估算報酬率
+76.49%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$2762萬
(+12%)
資金流向
+US$1803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.38%
持股
109
新
8
增持
38
減碼
37
已平倉
9
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$552萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$324萬 |
| 3 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$291萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$264萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$253萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$673萬 |
| 2 |
GitLab
GTLB
|
+US$353萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$234萬 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+US$159萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.21% |
| 2 | 資訊科技 | 19.59% |
| 3 | 金融 | 9.08% |
| 4 | 通訊服務 | 8.88% |
| 5 | 醫療保健 | 5.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119億
| US$1924萬 | 7.3% |
181,966
-61,589
| -25% | -US$673萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$1180萬 | 4.48% |
34,283
+511
| +2% | +US$17.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1107萬 | 4.2% |
219,834
-46,412
| -17% | -US$234萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$1078萬 | 4.09% |
14,861
-103
| -0.7% | -US$6.43萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
5
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$33.5億
| US$1011萬 | 3.84% |
98,723
+27,345
| +38% | +US$291萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389億
| US$918萬 | 3.49% |
150,253
+42,207
| +39% | +US$264萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$7.53億
| US$885萬 | 3.36% |
253,469
+62,150
| +32% | +US$209萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.94兆
| US$718萬 | 2.72% |
21,551
-3,650
| -14% | -US$117萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$671萬 | 2.55% |
9,575
+35
| +0.4% | +US$2.44萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
American Express
AXP
US$2199億
| US$621萬 | 2.36% |
20,419
-179
| -0.9% | -US$5.98萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
11
Veeva Systems
VEEV
US$497億
| US$619萬 | 2.35% |
21,681
-233
| -1% | -US$5.47萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Corpay
CPAY
US$269億
| US$598萬 | 2.27% |
15,401
-231
| -1% | -US$9.04萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Workday
WDAY
US$477億
| US$563萬 | 2.14% |
29,571
-3,438
| -10% | -US$59.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3594億
| US$556萬 | 2.11% |
15,142
-1,051
| -6% | -US$42.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
15
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$542萬 | 2.06% |
71,580
+42,871
| +149% | +US$324萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1014億
| US$507萬 | 1.92% |
24,380
+23
| +0.1% | +US$4,971 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
HONA
17
Honeywell Aerospace
HONA
US$501億
| US$471萬 | 1.79% |
+30,367
| 新 | +US$552萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Global Payments
GPN
US$264億
| US$460萬 | 1.75% |
56,375
-649
| -1% | -US$5.56萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1861億
| US$442萬 | 1.68% |
19,270
-1,509
| -7% | -US$31.1萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4611億
| US$442萬 | 1.68% |
4,853
-26
| -0.5% | -US$2.43萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1214億
| US$435萬 | 1.65% |
133,807
+22,270
| +20% | +US$75.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Broadridge
BR
US$208億
| US$383萬 | 1.45% |
23,757
+63
| +0.3% | +US$1.03萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Tradeweb Markets
TW
US$262億
| US$377萬 | 1.43% |
37,416
+5,132
| +16% | +US$52.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
24
DocuSign
DOCU
US$153億
| US$369萬 | 1.4% |
54,969
-2,658
| -5% | -US$15.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
25
PayPal
PYPL
US$488億
| US$363萬 | 1.38% |
69,145
-3,702
| -5% | -US$20.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
BWA
Ceera Investments的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ceera Investments持有109個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.36億增加12%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Ceera Investments在2026年第3季投入US$1803萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共30,367股，價值US$471萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的41%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$673萬。
- Ceera Investments在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進30,367股，價值US$471萬。
- Ceera Investments在2026年第3季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$324萬。
- Ceera Investments在2026年第3季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$673萬。
- Ceera Investments於2026年第3季完全出清GitLab，估計賣出金額為US$353萬。
- 在2026年第3季，Ceera Investments的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占38%。
- Ceera Investments在2026年第3季新增了8個部位，並平倉9個部位。
- Ceera Investments的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.64億。
根據Ceera Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。