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Ceera Investments Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 22,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,9 Mio. $
Kapitalfluss
-4,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,67 %
Position
109
Neu
16
Aufgestockt
24
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TOPT-Symbol
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
+6,21 Mio. $
2
BR-Symbol
Broadridge
BR
+3,58 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,54 Mio. $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+2,25 Mio. $
5
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+1,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+15,2 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+6,51 Mio. $
3
YELP-Symbol
Yelp
YELP
+4,03 Mio. $
4
FRSH-Symbol
Freshworks
FRSH
+2,95 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,39 %
2 Technologie 21,47 %
3 Kommunikationsdienste 9,14 %
4 Finanzwesen 9,08 %
5 Basiskonsumgüter 6,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
25,3 Mio. $ 10,73 %
243.555
-150.017
-38 % -15,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 5,71 %
266.246
-128.906
-33 % -6,51 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,1 Mio. $ 5,12 %
33.772
-917
-3 % -330.088 $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,43 Mio. $ 3,57 %
14.964
-95
-0,6 % -58.091 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,29 Mio. $ 3,09 %
25.201
-415
-2 % -118.705 $
2021 Q1
21 Quartale
WTV-Symbol
6
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
7,26 Mio. $ 3,08 %
71.378
+19.680
+38 % +1,97 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,95 %
20.598
-680
-3 % -217.719 $
2021 Q1
21 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,73 Mio. $ 2,85 %
16.193
-243
-1 % -90.068 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYV-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,78 %
108.046
+28.616
+36 % +1,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,55 Mio. $ 2,78 %
9.540
– –
2026 Q1
1 Quartal
TOPT-Symbol
11
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
761 Mio. $
6,3 Mio. $ 2,67 %
+191.319
Neu +6,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CPAY-Symbol
12
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,21 %
15.632
-146
-0,9 % -48.492 $
2024 Q2
8 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,2 %
24.357
+2.939
+14 % +601.451 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,93 %
4.879
– –
2021 Q1
21 Quartale
GPN-Symbol
15
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,75 %
57.024
-456
-0,8 % -31.394 $
2025 Q2
4 Quartale
WDAY-Symbol
16
Workday
WDAY
46 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,71 %
33.009
-1.004
-3 % -127.186 $
2022 Q3
15 Quartale
VEEV-Symbol
17
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,65 %
21.914
+1.133
+5 % +186.825 $
2024 Q3
7 Quartale
FICO-Symbol
18
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,57 %
3.106
+648
+26 % +725.870 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,5 %
111.537
+79.960
+253 % +2,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GTLB-Symbol
20
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,5 %
115.778
-1.671
-1 % -42.385 $
2025 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,42 %
6.519
– –
2021 Q1
21 Quartale
CPNG-Symbol
22
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,42 %
192.739
+47.545
+33 % +858.149 $
2024 Q1
9 Quartale
PAYX-Symbol
23
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,41 %
33.929
+1.582
+5 % +149.703 $
2021 Q1
21 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,38 %
20.779
-794
-4 % -139.620 $
2022 Q3
15 Quartale
BR-Symbol
25
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,38 %
+23.694
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AG
ASO Group Road Town 236 Mio. $ AUM
FFC
Frederick Financial Consultants Frederick, Maryland 236 Mio. $ AUM 27,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Johnson Wealth Management Grand Forks, North Dakota 236 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California 236 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Latko Wealth Management Frankfort, Illinois 236 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1L
10Elms LLP Tulsa, Oklahoma 236 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ceera Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ceera Investments 109 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ceera Investments für Q2 2026 weist 16 neu, 24 erhöht, 44 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Top 20 U.S. Stocks ETF: 191.319 Aktien im Wert von 6,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Ceera Investments im Q2 2026 war iShares Top 20 U.S. Stocks ETF: 191.319 Aktien im Wert von 6,3 Mio. $.
  • Ceera Investments hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ceera Investments im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
  • Ceera Investments hat seine Position in Yelp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ceera Investments machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Ceera Investments eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ceera Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ceera Investments für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .