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VAM

VMS Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 64,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 207,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+207,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,4 Mio. $
Kapitalfluss
-38,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,95 %
Position
48
Neu
15
Aufgestockt
4
Reduziert
13
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+24,1 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+23,3 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+19,3 Mio. $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+15,2 Mio. $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+19,2 Mio. $
2
TTMI-Symbol
TTM Technologies
TTMI
+15,8 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+12,9 Mio. $
4
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+11,6 Mio. $
5
SITM-Symbol
SiTime
SITM
+10,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,86 %
2 Technologie 44,47 %
3 Finanzwesen 3,51 %
4 Gesundheitswesen 2,05 %
5 Industrie 1,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
25,6 Mio. $ 9,71 %
+130.792
Neu +24,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
24,1 Mio. $ 9,15 %
+32.585
Neu +23,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SOXX-Symbol
3
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 7,81 %
36.221
+28.331
+359 % +15,2 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,03 %
+89.090
Neu +19,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EWY-Symbol
5
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
11 Mio. $ 4,17 %
60.070
-16.808
-22 % -2,96 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,73 %
+301.970
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
7
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
9,4 Mio. $ 3,57 %
20.600
-11.505
-36 % -4,87 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LITE-Symbol
8
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
8,87 Mio. $ 3,37 %
+9.137
Neu +7,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DDOG-Symbol
9
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
8,71 Mio. $ 3,3 %
31.803
+3.883
+14 % +960.355 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
8,19 Mio. $ 3,11 %
+134.020
Neu +8,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TER-Symbol
11
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,97 %
19.516
+9.565
+96 % +3,53 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MRVL-Symbol
12
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,87 %
28.672
-9.843
-26 % -2,21 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,33 Mio. $ 2,78 %
+60.936
Neu +6,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,18 Mio. $ 2,72 %
31.440
-8.089
-20 % -1,73 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SKHY-Symbol
15
SK Hynix Inc
SKHY
995 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,61 %
+37.327
Neu +6,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SNDK-Symbol
16
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,36 %
3.579
-8.271
-70 % -12,9 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,21 %
9.506
-1.751
-16 % -900.789 $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,21 %
14.630
-9.420
-39 % -3,35 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
STX-Symbol
19
Seagate
STX
145 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,19 %
6.251
-11.620
-65 % -9,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ARM-Symbol
20
Arm
ARM
243 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,17 %
19.705
-495
-2 % -134.799 $
2026 Q2
1 Quartal
COHR-Symbol
21
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,15 %
19.728
+3.699
+23 % +1,11 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,15 %
+33.600
Neu +5,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
23
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,1 %
5.194
-10.852
-68 % -10,3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,05 %
+37.095
Neu +5,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBKR-Symbol
25
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,04 %
63.040
-12.335
-16 % -1,13 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut 263 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AZ
Alpha Zero Boca Raton, Florida 264 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VMS Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt VMS Asset Management 48 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

VMS Asset Management zog im Q3 2026 netto 38,9 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Western Digital – eine Position im geschätzten Wert von 19,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete VMS Asset Management eine neue Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Wert von 25,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von VMS Asset Management im Q3 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 130.792 Aktien im Wert von 25,6 Mio. $.
  • VMS Asset Management hat seine Position in iShares Semiconductor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von VMS Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Sandisk und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • VMS Asset Management hat seine Position in Western Digital im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VMS Asset Management machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • VMS Asset Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von VMS Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von VMS Asset Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .