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VAM
VMS Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
64.58%
1년 추정 수익률
207.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.01%
1년 예상 수익률
+207.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$5140만
(-16%)
자금 흐름
-US$3887만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.95%
보유액
48
신규
15
증가
4
축소
13
청산됨
16
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2414만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2328만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1925만 |
| 4 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1517만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1018만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$1917만 |
| 2 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$1583만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1294만 |
| 4 |
Vertiv
VRT
|
+US$1164만 |
| 5 |
SiTime
SITM
|
+US$1072만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.86% |
| 2 | 정보기술 | 44.47% |
| 3 | 금융 | 3.51% |
| 4 | 건강관리 | 2.05% |
| 5 | 산업재 | 1.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2560만 | 9.71% |
+130,792
| 신규 | +US$2414만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2411만 | 9.15% |
+32,585
| 신규 | +US$2328만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$2060만 | 7.81% |
36,221
+28,331
| +359% | +US$1517만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1853만 | 7.03% |
+89,090
| 신규 | +US$1925만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214억
| US$1098만 | 4.17% |
60,070
-16,808
| -22% | -US$296만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$982만 | 3.73% |
+301,970
| 신규 | +US$1018만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$940만 | 3.57% |
20,600
-11,505
| -36% | -US$487만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Lumentum
LITE
US$747억
| US$887만 | 3.37% |
+9,137
| 신규 | +US$773만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Datadog
DDOG
US$887억
| US$871만 | 3.3% |
31,803
+3,883
| +14% | +US$96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$819만 | 3.11% |
+134,020
| 신규 | +US$838만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Teradyne
TER
US$508억
| US$782만 | 2.97% |
19,516
+9,565
| +96% | +US$353만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$758만 | 2.87% |
28,672
-9,843
| -26% | -US$221만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$733만 | 2.78% |
+60,936
| 신규 | +US$622만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$718만 | 2.72% |
31,440
-8,089
| -20% | -US$173만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
SK Hynix Inc
SKHY
US$9948억
| US$687만 | 2.61% |
+37,327
| 신규 | +US$617만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$623만 | 2.36% |
3,579
-8,271
| -70% | -US$1294만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$582만 | 2.21% |
9,506
-1,751
| -16% | -US$90.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$581만 | 2.21% |
14,630
-9,420
| -39% | -US$335만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Seagate
STX
US$1453억
| US$577만 | 2.19% |
6,251
-11,620
| -65% | -US$992만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Arm
ARM
US$2433억
| US$571만 | 2.17% |
19,705
-495
| -2% | -US$13.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Coherent
COHR
US$459억
| US$568만 | 2.15% |
19,728
+3,699
| +23% | +US$111만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$566만 | 2.15% |
+33,600
| 신규 | +US$560만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$553만 | 2.1% |
5,194
-10,852
| -68% | -US$1031만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3601억
| US$539만 | 2.05% |
+37,095
| 신규 | +US$513만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$538만 | 2.04% |
63,040
-12,335
| -16% | -US$113만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
GC
GF
VC
NWA
IAG
BWA
AZ
AGM
VMS Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, VMS Asset Management의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$3.15억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
VMS Asset Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$3887만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Western Digital으로, 추정 US$1917만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, VMS Asset Management는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF에 US$2560만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- VMS Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$2560만 상당의 130,792주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Semiconductor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VMS Asset Management로, 추정 증가액은 US$1517만 규모예요.
- VMS Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$1294만예요.
- VMS Asset Management는 2026년 3분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$1917만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VMS Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 55%를 차지해요.
- VMS Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- VMS Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.64억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 VMS Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.