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HWA

HMV Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 8,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
Kapitalfluss
+21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
8,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,03 %
Position
89
Neu
8
Aufgestockt
43
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MIAX-Symbol
Miami International Holdings
MIAX
+5,69 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+3,21 Mio. $
3
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+3,03 Mio. $
4
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,62 Mio. $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,21 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+895.690 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+783.606 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+689.236 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+281.731 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,75 %
2 Technologie 4,32 %
3 Finanzwesen 4,16 %
4 Kommunikationsdienste 1,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUV-Symbol
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
24,6 Mio. $ 9,58 %
197.200
-18.526
-9 % -2,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BSVO-Symbol
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
18,9 Mio. $ 7,35 %
646.657
+109.755
+20 % +3,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVDV-Symbol
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
17,7 Mio. $ 6,91 %
172.213
+11.938
+7 % +1,27 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
15,5 Mio. $ 6,03 %
221.622
+55
+0 % +3.675 $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 5,94 %
92.827
-4.937
-5 % -783.606 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,82 %
367.572
+23.020
+7 % +904.486 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,55 %
38.510
-2.505
-6 % -895.690 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,95 %
215.518
+20.498
+11 % +1,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DIHP-Symbol
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
7,72 Mio. $ 3,01 %
226.320
+32.140
+17 % +1,09 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,91 %
168.530
-16.110
-9 % -689.236 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,72 %
129.106
-2.201
-2 % -120.962 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,6 %
160.005
+32.810
+26 % +1,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,55 %
73.605
+6.015
+9 % +533.051 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,12 %
24.800
-380
-2 % -79.692 $
2025 Q2
4 Quartale
MIAX-Symbol
15
Miami International Holdings
MIAX
3,07 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2 %
137.957
+127.274
+1.191 % +5,69 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFUV-Symbol
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,98 %
92.514
-1.430
-2 % -75.086 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,92 %
122.861
+20.059
+20 % +831.951 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,59 %
57.310
+7.435
+15 % +517.893 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAU-Symbol
19
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,56 %
77.607
+1.705
+2 % +85.333 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,46 %
45.870
+40.600
+770 % +3,21 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AVEM-Symbol
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,09 %
29.130
-3.055
-9 % -281.731 $
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,08 %
6.392
+53
+0,8 % +16.089 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,99 %
69.293
-3.785
-5 % -139.060 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,91 %
60.555
+10.695
+21 % +399.751 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,84 %
6.629
+465
+8 % +144.405 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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Guardian Financial Partners Orange, California 257 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
6F
626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Untitled Investments New York 257 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCP
Miller Capital Partners Troy, Michigan 257 Mio. $ AUM
BWM
Birchcreek Wealth Management Miami Township, Ohio 257 Mio. $ AUM 34,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DJC
Daily Journal Corp Los Angeles, California 257 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCG
Transcendent Capital Group Edmond, Oklahoma 257 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HMV Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HMV Wealth Advisors 89 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

HMV Wealth Advisors investierte 21,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 18.425 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Small Cap Value ETF; sie wurde auf 2,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von HMV Wealth Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 18.425 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
  • HMV Wealth Advisors hat seine Position in Miami International Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HMV Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von HMV Wealth Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • HMV Wealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HMV Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von HMV Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .