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HCM

HMS Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 10,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+713,59 %
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,83 Mio. $
Kapitalfluss
-34,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,38 %
Position
123
Neu
10
Aufgestockt
15
Reduziert
78
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,77 Mio. $
2
LGND-Symbol
Ligand Pharmaceuticals
LGND
+593.783 $
3
SEI-Symbol
Solaris Energy Infrastructure
SEI
+577.775 $
4
SITM-Symbol
SiTime
SITM
+330.407 $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+325.162 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+34,4 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,21 Mio. $
3
ENSG-Symbol
The Ensign Group
ENSG
+523.094 $
4
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+434.441 $
5
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+356.500 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,52 %
2 Technologie 19,84 %
3 Finanzwesen 6,29 %
4 Industrie 5,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
39,1 Mio. $ 14,62 %
52.350
-47.421
-48 % -34,4 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
LQD-Symbol
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,23 %
152.632
+1.240
+0,8 % +135.111 $
2023 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,79 %
149.005
-195
-0,1 % -20.056 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,56 %
20.173
-305
-1 % -209.846 $
2016 Q3
39 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
14 Mio. $ 5,23 %
12.115
-1.607
-12 % -1,21 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,27 Mio. $ 3,09 %
41.317
-555
-1 % -114.111 $
2023 Q1
13 Quartale
GRID-Symbol
7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,86 %
39.884
-587
-1 % -110.250 $
2026 Q1
1 Quartal
CWB-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,65 %
65.653
-1.113
-2 % -115.360 $
2025 Q1
5 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,44 %
95.374
-429
-0,4 % -28.019 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,11 Mio. $ 1,91 %
13.537
-400
-3 % -160.382 $
2019 Q4
26 Quartale
GS-Symbol
11
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,89 %
5.005
-39
-0,8 % -38.023 $
2020 Q2
24 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,87 %
20.600
+591
+3 % +137.662 $
2021 Q1
21 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,83 %
8.414
-282
-3 % -115.617 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,44 Mio. $ 1,66 %
12.430
-88
-0,7 % -31.677 $
2016 Q3
39 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,54 %
38.318
+16.529
+76 % +1,77 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,49 %
13.804
-424
-3 % -121.279 $
2016 Q3
39 Quartale
XLE-Symbol
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,32 %
66.197
-1.290
-2 % -73.758 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,43 Mio. $ 1,28 %
9.202
-529
-5 % -214.034 $
2017 Q3
35 Quartale
HYG-Symbol
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,22 %
40.716
+508
+1 % +40.636 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,2 %
13.480
-245
-2 % -61.497 $
2016 Q3
39 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,16 %
9.506
-147
-2 % -45.651 $
2018 Q1
33 Quartale
MCK-Symbol
22
McKesson
MCK
117 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,07 %
3.784
-52
-1 % -41.228 $
2022 Q1
17 Quartale
IWP-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,04 %
19.030
+182
+1 % +25.086 $
2024 Q1
9 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,93 %
43.421
-1.068
-2 % -56.800 $
2024 Q1
9 Quartale
PH-Symbol
25
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,92 %
2.504
-25
-1 % -22.902 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSIB
Washington State Investment Board Olympia, Washington 268 Mio. $ AUM 96,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSW
Smith Shellnut Wilson Ridgeland, Mississippi 268 Mio. $ AUM 33,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEPPG
New England Professional Planning Group Westerly, Rhode Island 268 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HMS Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt HMS Capital Management 123 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

HMS Capital Management zog im Q2 2026 netto 34,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 78 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Ensign Group – eine Position im geschätzten Wert von 523.094 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete HMS Capital Management eine neue Position in Ligand Pharmaceuticals im Wert von 796.547 $.

  • Der größte Kauf von HMS Capital Management im Q2 2026 war Ligand Pharmaceuticals: 2.520 Aktien im Wert von 796.547 $.
  • HMS Capital Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HMS Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
  • HMS Capital Management hat seine Position in The Ensign Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 523.094 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HMS Capital Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • HMS Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von HMS Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von HMS Capital Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .