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BWM

Birchcreek Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 257 Mio. $ Umschlag 15,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+49 Mio. $
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,43 %
Position
138
Neu
18
Aufgestockt
66
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,14 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+3,09 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,13 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,64 Mio. $
5
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNCL-Symbol
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+597.669 $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+505.063 $
3
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+309.232 $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+281.657 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+275.708 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,11 %
2 Technologie 14,33 %
3 Gesundheitswesen 2,79 %
4 Finanzwesen 2,25 %
5 Industrie 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
27,1 Mio. $ 10,56 %
330.048
+37.599
+13 % +3,09 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IUSV-Symbol
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
22,5 Mio. $ 8,78 %
204.617
+2.822
+1 % +305.362 $
2020 Q4
22 Quartale
IUSG-Symbol
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
22,3 Mio. $ 8,68 %
118.414
-235
-0,2 % -42.449 $
2020 Q4
22 Quartale
BILS-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 6,32 %
163.150
+3.584
+2 % +355.837 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,48 %
340.796
+51.747
+18 % +2,13 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
486 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,78 %
87.886
+31.015
+55 % +3,14 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
9 Mio. $ 3,5 %
42.281
-2.468
-6 % -505.063 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5 Bio. $
6,97 Mio. $ 2,71 %
24.073
+5.736
+31 % +1,64 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFAS-Symbol
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,44 %
75.923
+315
+0,4 % +24.404 $
2023 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,18 %
72.710
-87
-0,1 % -6.384 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2 %
23.533
-508
-2 % -106.080 $
2020 Q4
22 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,92 %
57.199
-989
-2 % -83.217 $
2020 Q4
22 Quartale
EMXC-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,88 %
47.190
-845
-2 % -79.734 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,59 %
42.388
+419
+1 % +40.246 $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
3,75 Mio. $ 1,46 %
18.738
+1.275
+7 % +262.147 $
2020 Q4
22 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,1 %
23.522
-2.518
-10 % -275.708 $
2020 Q4
22 Quartale
GBIL-Symbol
17
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,02 %
26.137
+7.550
+41 % +755.310 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,95 %
6.822
+559
+9 % +201.220 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,41 Mio. $ 0,94 %
6.461
+96
+2 % +38.842 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,93 %
10.045
+567
+6 % +142.322 $
2020 Q4
22 Quartale
VTIP-Symbol
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,92 %
47.133
+20.644
+78 % +1,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
22
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,82 %
19.069
+4.531
+31 % +499.430 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,8 %
6.262
+541
+9 % +168.007 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,8 %
8.066
+2.949
+58 % +687.291 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
2 Mio. $ 0,78 %
2.721
-12
-0,4 % -8.256 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DJC
Daily Journal Corp Los Angeles, California 257 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCP
Miller Capital Partners Troy, Michigan 257 Mio. $ AUM
6F
626 Financial Portage, Michigan 257 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGW
Leslie Global Wealth Itasca, Illinois 257 Mio. $ AUM 23,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CB
CNB Bank Clearfield, Pennsylvania 257 Mio. $ AUM 27,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIA
NBZ Investment Advisors Knoxville, Tennessee 256 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWA
HMV Wealth Advisors Shreveport, Louisiana 257 Mio. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFP
Guardian Financial Partners Orange, California 257 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Birchcreek Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Birchcreek Wealth Management 138 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Birchcreek Wealth Management investierte 19,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stryker: 2.060 Aktien im Wert von 648.570 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity MSCI Financials Index ETF; sie wurde auf 597.669 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Birchcreek Wealth Management im Q2 2026 war Stryker: 2.060 Aktien im Wert von 648.570 $.
  • Birchcreek Wealth Management hat seine Position in Intel in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Birchcreek Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Fidelity MSCI Financials Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 597.669 $.
  • Birchcreek Wealth Management hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.074 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Birchcreek Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • Birchcreek Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Birchcreek Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von Birchcreek Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .